Matrix Service Company (MX2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.14 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.10 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.10M | -25.10M | -37.77M | 14.42M | 43.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.25 | 4.25 | 4.21 | 2.75 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 14.87 | 14.87 | -36.55 | -11.35 | -18.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.05 | -22.01 | -67.70 | -26.65 | -26.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.70 | -29.70 | 11.00 | 7.21 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.32% | 7.32% | 5.16% | 5.56% | 3.88% |
| שיעור EBIT | -0.20% | -0.20% | -3.70% | -3.28% | -6.38% |
| שיעור EBITDA | 0.78% | 0.78% | -2.40% | -1.77% | -4.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.35% | -1.10% | -4.56% | -4.14% | -6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.25% | -0.25% | -3.77% | -3.43% | -6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.30% | -0.30% | -3.83% | -3.43% | -6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.30% | -0.30% | -3.83% | -3.43% | -6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.01% | 116.01% | 101.60% | 99.86% | 99.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.16% | 23.12% | 82.69% | 83.06% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | -0.43% | -4.91% | -5.53% | -13.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.86% | -1.82% | -20.64% | -15.21% | -28.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | -6.00% | -21.40% | -16.17% | -24.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.87% | -5.84% | -20.83% | -15.83% | -24.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | -0.45% | -5.16% | -5.94% | -14.22% |
| תשואת רווחים | -0.94% | -0.67% | -7.85% | -9.64% | -32.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 4.34 | 4.16 | 4.21 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 7.45 | 9.07 | 10.48 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 130.80 | 130.80 | 123.31 | 77.81 | 102.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.09 | 17.09 | 12.84 | 11.62 | 11.46 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.45 | 1.28 | 1.61 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.81 | -74.77 | 77.42 | 13.10 | 8.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.62 | 37.83 | 50.43 | 56.60 | 54.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.84 | 84.05 | 87.71 | 86.74 | 87.76 |
| ימי מלאי | 2.79 | 2.79 | 2.96 | 4.69 | 3.55 |
| ימי אשראי מספקים | 49.01 | 49.01 | 40.25 | 34.83 | 36.47 |
| מחזור תפעולי | 74.63 | 86.85 | 90.67 | 91.43 | 91.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 4.23 | 2.65 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 3.95 | 2.40 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.93 | 0.90 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 15.29 | 10.38 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 15.29 | 10.38 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 5.48 | 3.17 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.52% | 0.37% | 29.26% | 25.32% | 0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -110.10 | -152.22 | -12.75 | -10.37 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.44 | 0.49 | 0.36 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.73 | 2.63 | 1.58 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 201.46 | 272.22 | 3.42 | 3.95 | 128.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.68 | 56.12 | 3.19 | 3.57 | 15.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 1.66 | -0.77 | 0.20 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.73 | 2.63 | 1.58 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 26.87 | -9.31 | -12.93 | -3.77 |
| שווי חברה | 69.22M | 184.13M | 171.95M | 166.29M | 139.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 26.87 | -9.31 | -12.93 | -3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.61 | 129.31 | 1.57 | 2.54 | 112.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 26.66 | 1.46 | 2.29 | 13.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.98 | 3.99 | 4.07 | 4.88 | 5.53 |
| הון עצמי למניה | 5.00 | 5.01 | 5.14 | 6.00 | 6.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 30.77 | 30.88 | 27.70 | 26.60 | 29.46 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -1.06 | -0.91 | -1.94 |
| נטל מס | 1.16 | 1.16 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.68 | -2.68 | -3.99 | -2.91 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD