דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Matrix Service Company (MX2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.91M117.47M72.57M10.25M-54.20M
רווח נקי-2.58M-29.46M-24.98M-52.36M-63.90M
פחת והפחתות8.64M10.01M11.02M13.69M15.25M
מס הכנסה נדחה000-12.38M5.36M
תגמול מבוסס מניות7.15M8.90M7.75M6.79M7.88M
שינוי בהון החוזר-8.77M127.78M82.34M32.50M-6.41M
יתרת לקוחות-11.30M-44.67M-1.08M8.66M-20.57M
מלאי-273.00K2.92M-1.40M2.51M-2.63M
יתרת ספקים27.75M14.81M-10.39M1.21M13.65M
הון חוזר אחר-24.95M154.71M95.21M20.26M3.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.48M242.00K-3.56M22.00M-12.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.54M-7.45M-945.00K-2.54M35.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.48M-7.69M-6.99M-9.01M-3.35M
רכישות, נטו0006.47M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.94M240.00K6.05M039.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.17M-1.04M-10.37M-5.06M12.70M
פירעון חוב00-10.00M-5.00M15.00M
הנפקת מניות רגילות202.00K195.00K00199.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.22M-1.24M-456.00K-310.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-149.00K084.00K252.00K-2.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה247.97M249.64M140.62M79.81M77.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-871.00K40.00K-451.00K-205.00K-683.00K
שינוי נטו במזומנים-1.68M109.03M60.80M2.44M-6.51M
מזומנים בתחילת התקופה249.64M140.62M79.81M77.37M83.88M
מזומנים בסוף התקופה247.97M249.64M140.62M79.81M77.37M
תזרים מזומנים חופשי1.42M109.79M65.58M1.24M-57.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.91M117.47M72.57M10.25M-54.20M
הוצאות הוניות-5.48M-7.69M-6.99M-9.01M-3.35M

הנתונים מוצגים ב-USD

Matrix Service Company - תזרים מזומנים