Medacta Group SA (MOVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.08 | 2.51 | 2.33 | 3.18 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.80 | 1.02 | 0.90 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.71 | 0.68 | 0.50 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 1.72 | 2.20 | 1.62 | 11.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.57M | -11.03M | -17.14M | -17.37M | -26.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.01 | 2.09 | 2.11 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.77 | 2.59 | 2.03 | 9.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.36 | 16.87 | 12.09 | 10.90 | 16.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.45 | 13.47 | 12.44 | 10.47 | 8.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.21 | 1.31 | 1.51 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.52% | 64.13% | 67.64% | 68.10% | 69.83% |
| שיעור EBIT | 15.44% | 16.80% | 16.13% | 14.98% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 27.08% | 27.62% | 27.18% | 23.42% | 24.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.54% | 16.80% | 15.38% | 14.57% | 14.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.84% | 16.86% | 14.86% | 11.50% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.92% | 13.97% | 12.34% | 9.27% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.92% | 13.96% | 12.34% | 9.27% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.88% | 82.83% | 83.04% | 80.65% | 84.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 100.34% | 96.63% | 78.89% | 89.14% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 10.48% | 9.20% | 6.81% | 7.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.40% | 21.07% | 19.20% | 14.35% | 16.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.36% | 16.51% | 14.31% | 13.62% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.47% | 11.91% | 10.87% | 9.98% | 11.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 11.24% | 9.87% | 6.94% | 8.11% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 2.86% | 3.21% | 1.76% | 2.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.19 | 5.44 | 5.40 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.96 | 5.40 | 4.19 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.76 | 0.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.78 | 1.86 | 1.91 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.92 | 2.70 | 2.60 | 3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.03 | 404.50 | 447.14 | 459.84 | 429.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.17 | 70.27 | 67.08 | 67.64 | 65.09 |
| ימי מלאי | 410.25 | 407.84 | 447.63 | 479.24 | 443.71 |
| ימי אשראי מספקים | 83.40 | 73.61 | 67.57 | 87.03 | 78.83 |
| מחזור תפעולי | 482.42 | 478.12 | 514.71 | 546.87 | 508.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.75 | 7.68 | 5.36 | 3.77 | 3.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 1.49 | 0.12 | -0.36 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.85 | 6.19 | 5.24 | 4.12 | 3.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.19 | 0.02 | -0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.11 | 0.92 | 0.81 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.24 | 1.02 | 0.91 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.59 | 0.44 | 0.37 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.07% | 0.89% | 0.11% | -0.26% | 0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.26 | 34.92 | 31.07 | 56.96 | 44.93 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 4.88 | 3.84 | 5.28 | 4.75 |
| מכפיל הון | 5.16 | 7.36 | 5.97 | 8.17 | 7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,353.67 | 112.35 | 924.69 | -380.36 | 200.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58 | 21.86 | 21.16 | 35.91 | 28.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.76 | 1.10 | 0.58 | 26.43 | -4.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.16 | 7.36 | 5.97 | 8.17 | 7.57 |
| מכפיל שווי חברה | 14.57 | 18.88 | 15.43 | 24.06 | 20.72 |
| שווי חברה | 2.87B | 3.59B | 2.48B | 2.88B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.00 | 18.88 | 15.43 | 24.06 | 20.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 5.21 | 4.19 | 5.64 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,551.85 | 120.02 | 1,010.18 | -405.91 | 214.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.32 | 23.36 | 23.12 | 38.32 | 30.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.93 | 19.73 | 16.31 | 15.86 | 13.03 |
| הון עצמי למניה | 24.32 | 22.81 | 18.99 | 16.54 | 13.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 35.46 | 34.41 | 29.54 | 25.60 | 21.88 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 4.81 | 3.65 | 2.37 | 2.32 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.77 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR