Medacta Group SA (MOVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.65M | 107.14M | 75.13M | 73.51M | 54.06M |
| רווח נקי | 95.46M | 72.89M | 47.36M | 46.25M | 51.52M |
| פחת והפחתות | 74.42M | 65.23M | 57.65M | 50.99M | 40.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 37.37M | 30.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.79M | 3.82M | 2.31M | 1.15M | 468.00K |
| שינוי בהון החוזר | -27.44M | -36.91M | -40.54M | -38.52M | -30.73M |
| יתרת לקוחות | -22.12M | -15.57M | -19.18M | -17.74M | -13.94M |
| מלאי | -21.84M | -28.38M | -44.09M | -20.78M | -16.79M |
| יתרת ספקים | 14.17M | 0 | 19.18M | 2.11M | 4.27M |
| הון חוזר אחר | 2.34M | 7.04M | 3.55M | -2.11M | -4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.43M | 2.12M | 8.34M | -23.73M | -37.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.86M | -98.87M | -80.61M | -65.11M | -52.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.03M | -89.26M | -71.24M | -63.16M | -46.49M |
| רכישות, נטו | 5.17M | 0 | 0 | -220.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | -9.61M | -9.37M | -1.73M | -5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.91M | 4.33M | -10.13M | 3.44M | -31.21M |
| פירעון חוב | 14.36M | 30.60M | 13.66M | 16.77M | -29.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.22M | -4.79M | -3.91M | -2.92M | -1.24M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.76M | -11.19M | -11.05M | -10.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.28M | -10.30M | -8.83M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.19M | 31.59M | 20.79M | 32.26M | 20.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.46M | -1.80M | 4.14M | 15.00K | 1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | 10.80M | -11.47M | 11.86M | -27.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.83M | 20.79M | 32.26M | 20.40M | 48.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.19M | 31.59M | 20.79M | 32.26M | 20.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.90M | 2.45M | -7.09M | 10.35M | 7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.65M | 107.14M | 75.13M | 73.51M | 54.06M |
| הוצאות הוניות | -123.75M | -104.69M | -82.22M | -63.16M | -46.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR