Liechtensteinische Landesbank AG (LLBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 4.73 | 0.40 | 85.13 | 736.22 |
| יחס מהיר | 0.25 | 4.73 | 0.40 | 168.59 | 1,428.07 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 4.65 | 0.39 | 83.82 | 725.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.13 | -0.02 | -5.99 | -3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | -0.27 | -0.44 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.04B | -20.21B | -18.20B | -16.68B | -16.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 1.86 | 1.88 | 1.23 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.00 | 12.02 | 12.43 | 12.06 | 12.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.82 | 0.52 | 0.66 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.71 | 2.22 | 1.84 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 164.22 | 152.35 | 149.13 | 94.78 | 75.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -5.21 | -12.89 | -17.93 | -21.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.24% | 71.41% | 100.00% | 99.96% | 100.54% |
| שיעור EBIT | 21.76% | 23.50% | -6.53% | 35.68% | 34.77% |
| שיעור EBITDA | 25.95% | 28.21% | 41.80% | 42.88% | 41.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.64% | 23.50% | 33.81% | 35.67% | 35.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.76% | 23.50% | 35.27% | 35.68% | 34.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.91% | 19.43% | 30.02% | 30.37% | 29.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.96% | 19.44% | 30.05% | 30.40% | 29.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.33% | 82.72% | 85.14% | 85.11% | 84.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.53% | 100.00% | 104.31% | 100.01% | 97.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.59% | 0.60% | 0.64% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.57% | 7.07% | 7.48% | 7.73% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.24% | 0.74% | 2.02% | 0.75% | 0.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 0.59% | 1.51% | 1.45% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.59% | 0.61% | 0.65% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 5.17% | 6.53% | 7.79% | 8.13% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 135.11 | 3.58 | 5.11 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.33 | 8.30 | 0.01 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 5.16 | 3.94 | 4.04 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.26 | -0.26 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -41.12 | 58.04 | -12,300,650.16 | -26,002.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.70 | 102.02 | 71.38 | 73.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -12,250,658.43 | -26,038.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 43.83 | 43.98 | 50,063.11 | 37.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.70 | 102.02 | -12,250,587.05 | -25,964.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.92 | 5.14 | -11.56 | -15.80 | -1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.23 | 4.32 | -12.73 | -16.91 | -2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.82 | 1.16 | 1.11 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.84 | 1.10 | 1.07 | 2.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 1.42 | -2.99 | -4.37 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.38 | 6.29 | -9.95 | -14.22 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.08 | -0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.18 | -0.63 | -0.89 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.03% | 5.16% | -18.10% | -25.58% | -4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.22 | 15.32 | 12.90 | 12.31 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 2.98 | 3.86 | 3.74 | 3.39 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 19.38 | -5.52 | -3.91 | -24.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.49 | 16.30 | -6.08 | -4.18 | -51.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | 41.75 | 8.66 | 1.08 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.08 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 5.34 | -3.66 | -9.21 | -13.41 |
| שווי חברה | 2.83B | 1.29B | -851.41M | -2.14B | -2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.84 | 5.34 | -3.66 | -9.21 | -13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.81 | 1.51 | -1.53 | -3.95 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 9.81 | 2.19 | 4.13 | 39.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 8.25 | 2.41 | 4.42 | 83.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.88 | 66.81 | 64.52 | 61.07 | 57.30 |
| הון עצמי למניה | 79.18 | 77.39 | 73.17 | 69.51 | 66.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 33.12 | 28.15 | 18.23 | 17.69 | 16.44 |
| רווח נקי למניה | 5.93 | 5.47 | 5.47 | 5.37 | 4.82 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -5.40 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 0.94 | -2.11 | -2.94 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-CHF