Liechtensteinische Landesbank AG (LLBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.47M | -353.00M | -483.93M | -33.19M | 763.97M |
| רווח נקי | 166.39M | 167.11M | 164.57M | 147.54M | 129.91M |
| פחת והפחתות | 0 | 36.35M | 0 | 36.07M | 35.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.42M | -1.03B | -2.42M | -30.40M | -5.85M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -56.42M | -1.03B | -2.42M | -30.40M | -5.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.50M | 471.09M | -646.09M | -186.40M | 604.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -212.06M | -80.61M | -461.04M | -290.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.84M | -23.76M | -18.83M | -36.41M | -23.50M |
| רכישות, נטו | 245.76M | 0 | 15.19M | 1.92M | 14.34M |
| רכישת השקעות | -344.65M | -823.99M | -933.00M | -840.07M | -832.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 735.46M | 659.70M | 895.43M | 414.54M | 565.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.61B | -24.01M | -39.41M | -1.02M | -14.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 486.25M | 340.64M | 294.80M | 45.79M | 81.81M |
| פירעון חוב | 588.80M | 444.48M | 231.84M | 243.51M | 156.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.62M | -14.75M | -4.46M | -20.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -85.21M | -82.57M | -76.65M | -70.43M | -67.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.72M | -6.52M | 144.08M | -106.84M | -7.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 6.51B | 6.71B | 7.08B | 7.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 377.18M | 31.25M | -102.79M | -78.82M | -74.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -401.16M | -193.17M | -372.53M | -527.27M | 480.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51B | 6.71B | 7.08B | 7.61B | 7.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.11B | 6.51B | 6.71B | 7.08B | 7.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.59M | -388.49M | -517.96M | -69.61M | 740.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.47M | -353.00M | -483.93M | -33.19M | 763.97M |
| הוצאות הוניות | -24.88M | -35.49M | -34.02M | -36.41M | -23.50M |
הנתונים מוצגים ב-CHF