Leonteq AG (LEON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.93M | -16.77M | -313.94M | -1.83B | 2.14B |
| רווח נקי | -33.70M | 5.84M | 20.60M | 156.45M | 155.72M |
| פחת והפחתות | 36.58M | 36.02M | 35.30M | 33.50M | 32.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -454.00K | 6.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.37M | 11.24M | 16.90M | 14.30M | 8.64M |
| שינוי בהון החוזר | -32.11M | -140.04M | -418.66M | -2.13B | 1.84B |
| יתרת לקוחות | 193.84M | -165.63M | 152.94M | -52.44M | 98.76M |
| מלאי | 187.29M | -120.34M | -138.91M | 338.56M | -331.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -413.24M | 145.93M | -432.69M | -2.41B | 2.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.79M | 70.17M | 31.92M | 2.33B | -1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.35M | -26.41M | -29.50M | -25.86M | -23.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25M | -3.34M | -2.31M | -25.95M | -23.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 92.00K | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 236.57M | -1.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.59B | 1.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.11M | -23.07M | -27.19M | -1.82B | -20.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.54M | -40.56M | -116.56M | -93.06M | -32.78M |
| פירעון חוב | 0 | -10.55M | -9.75M | -9.62M | -8.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -170.00K | -12.39M | -34.41M | -28.75M | -10.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.46M | -8.81M | -36.20M | -27.35M | -6.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.91M | -8.81M | -36.20M | -27.34M | -6.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.55M | 331.40M | 389.11M | 1.13B | 750.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.88M | 26.03M | -33.39M | 2.41M | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -81.85M | -57.72M | -493.39M | 287.47M | 12.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 331.40M | 389.11M | 882.50M | 750.53M | 747.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.55M | 331.40M | 389.11M | 1.13B | 750.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.56M | -43.21M | -316.25M | -1.85B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.93M | -16.77M | -313.94M | 403.98M | 68.51M |
| הוצאות הוניות | -17.36M | -26.44M | -2.31M | -25.95M | -23.09M |
הנתונים מוצגים ב-CHF