Leonteq AG (LEON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.63 | 1.08 | 1.09 | 10.50 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.63 | 1.04 | 1.06 | 8.74 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 13.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.01 | -0.00 | -0.04 | -21.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.01 | -0.28 | -0.06 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.42B | -7.00B | 703.40M | 671.49M | -10.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.01 | 0.54 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.53 | 7.99 | 0.11 | 6.35 | 6.01 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.89 | 0.10 | 0.86 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.45 | 16.12 | 13.27 | 11.86 | 14.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.63 | -1.83 | 0.96 | 1.73 | 37.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.46 | 22.80 | 0.17 | 7.99 | 6.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.20 | 314.13 | 5.55 | 277.04 | 287.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 945.90 | 350.42 | -5.87 | 71.17 | 17.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.01% | 61.35% | 41.48% | 100.00% | 92.82% |
| שיעור EBIT | -17.79% | -12.21% | 7.53% | 11.29% | 42.53% |
| שיעור EBITDA | 3.92% | 7.89% | 24.32% | 25.03% | 49.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.67% | -11.11% | 3.69% | 7.15% | 42.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.62% | -18.29% | 3.69% | 7.15% | 41.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.64% | -18.52% | 2.72% | 8.02% | 33.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.64% | -18.52% | 2.72% | 8.02% | 33.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.19% | 101.27% | 73.81% | 112.18% | 80.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.40% | 164.61% | 100.00% | 100.00% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | -0.30% | 0.05% | 0.22% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.32% | -4.87% | 0.73% | 2.64% | 17.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.45% | -0.36% | 0.89% | 2.14% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.18% | 0.62% | 0.32% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.25% | -0.30% | 0.06% | 0.22% | 1.27% |
| תשואת רווחים | -8.13% | -13.95% | 1.68% | 3.34% | 19.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.15 | 0.81 | 0.55 | 2.79 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.28 | 0.48 | 0.08 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.31 | 0.08 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.99 | 6.68 | 5.78 | 5.73 | 9.33 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -477.76 | -867.82 | 1,093.05 | 75.29 | -489.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,390.71 | 450.44 | 668.61 | 130.64 | 334.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,184.93 | 4,457.64 | 1,614.50 |
| ימי אשראי מספקים | 2,868.47 | 1,318.26 | 760.49 | 4,513.00 | 2,438.97 |
| מחזור תפעולי | 2,390.71 | 450.44 | 1,853.54 | 4,588.28 | 1,949.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.79 | 2.61 | -0.95 | -17.51 | -100.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 61.69 | 1.62 | -2.46 | -17.64 | -101.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.98 | 1.50 | 0.13 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.62 | 2.58 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 607.59 | 1.05 | -0.48 | -8.15 | -34.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 607.59 | 2.64 | -0.63 | -135.91 | -70.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.01 | -0.19 | -0.06 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6.81 | 0.25 | -0.08 | -1.22 | -3.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 299.73% | 11.83% | -12.46% | -51.35% | -232.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.09 | -7.17 | 59.82 | 29.90 | 5.09 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.33 | 1.62 | 2.40 | 1.71 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.35 | 0.43 | 0.79 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.33 | 8.46 | -8.03 | -1.95 | -0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 5.26 | -20.68 | -1.96 | -0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.84 | -0.35 | 3.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.35 | 0.43 | 0.79 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 1,003.71 | 367.24 | 0.78 | 80.75 | 21.11 |
| שווי חברה | 6.39B | 5.27B | 40.50M | 5.19B | 4.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,003.71 | 367.24 | 0.78 | 80.75 | 21.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.37 | 28.99 | 0.19 | 20.21 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 184.62 | -0.94 | -16.42 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 114.82 | -2.41 | -16.54 | -2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.00 | 36.33 | 42.37 | 40.22 | 44.71 |
| הון עצמי למניה | 39.70 | 39.26 | 45.74 | 43.52 | 47.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.01 | 0.26 | -0.12 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.08 | 10.32 | 12.20 | 14.33 | 25.59 |
| רווח נקי למניה | -1.69 | -1.91 | 0.33 | 1.15 | 8.58 |
| נטל מס | 0.86 | 1.01 | 0.74 | 1.12 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.50 | 0.49 | 0.63 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -36.52 | -1.36 | -2.87 | -15.24 | -11.69 |
הנתונים מוצגים ב-CHF