Kudelski SA (KUD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.29 | 1.43 | 0.65 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.19 | 1.34 | 0.50 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.60 | 0.74 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.10 | -0.27 | 0.13 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | -2.86 | -22,683.00 | 0.28 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.87M | -38.21M | -14.34M | -294.60M | -191.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 1.22 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 3.41 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -3.41 | -1.90 | 0.02 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.98 | -14.54 | -6.51 | -2.47 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.72 | 0.07 | 3.01 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.34 | 1.79 | 6.03 | 6.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 1.30 | 2.46 | 34.28 | 9.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.11% | 12.70% | 24.73% | 80.39% | 71.60% |
| שיעור EBIT | -5.43% | -8.69% | -6.63% | -5.52% | -0.06% |
| שיעור EBITDA | -2.14% | -5.46% | -5.58% | 1.94% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.43% | -8.69% | -31.32% | -4.32% | 0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.01% | -9.30% | -35.82% | -7.27% | -1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.04% | -11.57% | 2.97% | -7.14% | -2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.51% | -10.96% | -39.39% | -8.30% | -2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.70% | 124.36% | -8.30% | 98.16% | 198.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.78% | 107.08% | 114.34% | 168.41% | -1,199.77% |
| תשואה על הנכסים | -5.58% | -7.91% | 2.00% | -3.19% | -2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.93% | -14.59% | 3.72% | -10.89% | -6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.47% | -8.43% | -29.94% | -4.29% | 0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.26% | -8.10% | -29.23% | -2.72% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.65% | -12.93% | 3.13% | -5.13% | -3.41% |
| תשואת רווחים | -30.68% | -51.02% | 15.15% | -36.49% | -14.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.31 | 5.11 | 4.70 | 3.41 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 10.79 | 9.89 | 9.50 | 0.96 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 23.57 | 20.43 | 19.60 | 1.04 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.16 | 10.22 | 9.44 | 3.58 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.45 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.07 | 6.34 | -7.33 | -8.66 | 7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.08 | 52.47 | 57.82 | 78.44 | 98.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.42 | 71.50 | 77.63 | 106.98 | 93.33 |
| ימי מלאי | 15.49 | 17.87 | 18.62 | 352.09 | 129.24 |
| ימי אשראי מספקים | 33.83 | 36.90 | 38.43 | 380.63 | 123.76 |
| מחזור תפעולי | 42.91 | 89.37 | 96.25 | 459.07 | 222.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.29 | -0.88 | 1.14 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.35 | -0.98 | 1.02 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.19 | 1.12 | 0.89 | -2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | -5.17 | -8.68 | 9.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | -5.17 | -8.68 | 9.08 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.22 | -0.62 | 0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.04 | -0.12 | 0.16 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | -22.42% | -67.18% | 70.54% | -2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.25 | -1.96 | 7.32 | -2.74 | -6.92 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.42 | -4.46 | -1.49 | 1.42 | -44.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.69 | -5.32 | -1.66 | 1.26 | 94.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -11.39 | -2.85 | -1.05 | 44.36 | 13.57 |
| שווי חברה | 88.25M | 59.75M | 22.55M | 354.47M | 433.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.38 | -2.85 | -1.05 | 44.36 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.86 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.80 | -3.06 | -0.45 | 6.24 | -136.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | -3.65 | -0.50 | 5.55 | 287.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.62 | 2.10 | -0.92 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 5.01 | 5.42 | 5.97 | 4.82 | 5.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.18 | -0.10 | -0.14 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 6.45 | 6.84 | 7.46 | 7.36 | 12.66 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.79 | 0.22 | -0.53 | -0.37 |
| נטל מס | 1.34 | 1.24 | -0.08 | 0.98 | 1.99 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.07 | 5.40 | 1.32 | 26.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | -0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 0.37 | -4.29 | -2.61 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD