Kudelski SA (KUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.36M | -45.37M | 63.85M | 1.51M | 103.13M |
| רווח נקי | -44.43M | 10.57M | -24.51M | -20.66M | 14.59M |
| פחת והפחתות | 12.41M | 107.13M | 30.73M | 32.31M | 42.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 448.00K | -35.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 360.00K | 1.13M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | 18.23M | -3.53M | 59.99M | -1.58M | 34.39M |
| יתרת לקוחות | 16.92M | 8.50M | 22.17M | 17.13M | 29.20M |
| מלאי | 586.64K | 2.21M | -2.31M | -18.71M | 5.19M |
| יתרת ספקים | -12.89M | 0 | -22.17M | 29.91M | -17.11M |
| הון חוזר אחר | 13.61M | -14.24M | 31.11M | -29.91M | 17.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.57M | -159.55M | -2.72M | -10.14M | 46.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.03M | 345.20M | -7.04M | -4.46M | 91.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78M | -3.56M | -4.20M | -4.69M | -7.42M |
| רכישות, נטו | 222.09K | 350.27M | 0 | 0 | -4.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -444.00K | 0 | 3.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 105.00K | 143.00K | 414.00K | 1.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -465.12K | -1.61M | -2.53M | -181.00K | 99.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.21M | -225.91M | -62.54M | -202.49M | -55.10M |
| פירעון חוב | 0 | -205.34M | -42.50M | -168.25M | -33.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.43K | 52.00K | 73.00K | 117.00K | 122.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.00M | -6.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.26M | -20.62M | -20.11M | -28.35M | -16.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.31M | 126.34M | 56.38M | 62.17M | 284.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.52M | -3.97M | -64.00K | -16.89M | -7.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.11M | 69.96M | -5.79M | -222.32M | 131.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.42M | 56.38M | 62.17M | 284.49M | 152.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.31M | 126.34M | 56.38M | 62.17M | 284.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.52M | -50.59M | 56.82M | -3.18M | 95.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.36M | -45.37M | 63.85M | 1.51M | 103.13M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -5.23M | -7.03M | -4.69M | -7.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD