Jungfraubahn Holding AG (JFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 3.26 | 1.98 | 1.36 | 1.11 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.20 | 1.93 | 1.32 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 1.47 | 1.23 | 0.39 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 1.70 | 1.62 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.26 | 35.10 | 16.20 | 130.18 | 12.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01M | -5.79M | -69.35M | -121.64M | -122.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 31.52 | 33.78 | 13.44 | 83.28 | 11.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 117.44 | 194.86 | 73.91 | 267.37 | 11.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.54 | 21.23 | 21.63 | 20.27 | 17.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.61 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.67% | 41.25% | 45.02% | 69.65% | 32.13% |
| שיעור EBIT | 30.48% | 36.52% | 38.94% | 36.05% | 31.61% |
| שיעור EBITDA | 43.24% | 51.03% | 54.60% | 50.53% | 56.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.19% | 28.21% | 20.46% | 67.50% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.20% | 36.38% | 38.67% | 35.98% | 31.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.43% | 28.72% | 30.32% | 28.46% | 25.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.43% | 28.73% | 30.63% | 28.63% | 26.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.52% | 78.95% | 78.42% | 79.10% | 82.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.31% | 128.96% | 188.99% | 53.31% | 702.92% |
| תשואה על הנכסים | 9.17% | 7.84% | 8.00% | 8.87% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.51% | 10.03% | 10.63% | 12.08% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.20% | 8.23% | 5.90% | 23.13% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 6.48% | 4.63% | 18.39% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.29% | 7.95% | 8.08% | 8.96% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 5.93% | 4.79% | 7.69% | 8.50% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 9.62 | 5.15 | 4.26 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 6.52 | 4.40 | 2.69 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 48.00 | 42.14 | 37.33 | 26.51 | 42.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.45 | 4.66 | 15.01 | -7.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.04 | -9.38 | -2.24 | -36.02 | 1.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.77 | 37.95 | 70.91 | 85.65 | 56.59 |
| ימי מלאי | 7.60 | 8.66 | 9.78 | 13.77 | 8.60 |
| ימי אשראי מספקים | 36.33 | 55.99 | 82.93 | 135.44 | 63.75 |
| מחזור תפעולי | 46.37 | 46.61 | 80.69 | 99.42 | 65.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.72 | 19.09 | 22.80 | 16.56 | 15.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.45 | 13.05 | 14.97 | 10.12 | 10.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.28 | 6.04 | 7.83 | 6.44 | 5.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 1.41 | 1.59 | 1.65 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 3.16 | 2.91 | 2.57 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.90 | 1.06 | 0.82 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.40 | 0.52 | 0.35 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 4.56% | 8.60% | 6.33% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.61 | 20.88 | 13.00 | 11.76 | 16.56 |
| מכפיל מכירות | 4.59 | 5.99 | 3.94 | 3.35 | 4.27 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.09 | 1.38 | 1.42 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 21.91 | 11.62 | 15.81 | 12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 14.98 | 7.63 | 9.66 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 8.73 | -7.70 | 0.14 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.09 | 1.38 | 1.42 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 10.73 | 11.94 | 7.40 | 7.23 | 8.20 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.66B | 1.01B | 1.02B | 782.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.73 | 11.94 | 7.40 | 7.23 | 8.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 6.09 | 4.04 | 3.66 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 22.27 | 11.90 | 17.27 | 13.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 15.23 | 7.82 | 10.55 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 128.38 | 134.90 | 125.48 | 112.16 | 108.08 |
| הון עצמי למניה | 130.06 | 136.67 | 125.86 | 112.61 | 109.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 53.39 | 47.72 | 44.13 | 47.80 | 29.05 |
| רווח נקי למניה | 15.18 | 13.70 | 13.38 | 13.61 | 7.49 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.39 | 1.70 | 1.22 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CHF