Jungfraubahn Holding AG (JFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.88M | 128.97M | 96.33M | 87.31M | 40.02M |
| רווח נקי | 78.19M | 75.69M | 79.15M | 43.57M | -462.00K |
| פחת והפחתות | 39.50M | 39.07M | 39.77M | 42.30M | 39.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -93.75M | -83.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | -11.98M | 11.28M | -25.32M | 278.00K | -487.00K |
| יתרת לקוחות | -2.35M | 18.93M | -39.34M | -13.40M | 347.00K |
| מלאי | -118.00K | -492.00K | -482.00K | -161.00K | 707.00K |
| יתרת ספקים | -5.30M | 945.00K | 8.04M | 6.67M | -2.76M |
| הון חוזר אחר | -4.21M | -8.10M | 6.46M | 7.17M | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.17M | 2.93M | 2.74M | 92.65M | 82.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.32M | -45.47M | -59.33M | -28.90M | -65.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.41M | -46.62M | -36.83M | -29.08M | -65.37M |
| רכישות, נטו | -70.00K | 1.10M | 73.00K | 133.00K | -3.00K |
| רכישת השקעות | -55.00M | 0 | -22.00M | -6.00K | 1.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 50.00K | 50.00K | 50.00K | 50.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.89M | -1.73M | -621.00K | 5.00K | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.23M | -17.06M | -47.00M | -34.91M | 23.08M |
| פירעון חוב | -970.00K | 4.45M | 21.53M | 13.21M | 26.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.41M | 15.42M | 1.12M | 1.02M | 918.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54M | -18.00K | -41.83M | -3.39M | -3.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.03M | -36.86M | -20.99M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -58.00K | -6.84M | -45.74M | -425.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.07M | 97.74M | 31.29M | 41.30M | 17.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.67M | 66.44M | -10.00M | 23.50M | -2.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.74M | 31.29M | 41.30M | 17.79M | 20.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.07M | 97.74M | 31.29M | 41.30M | 17.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.44M | 84.69M | 58.88M | 58.23M | -25.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.88M | 128.97M | 96.33M | 87.31M | 40.02M |
| הוצאות הוניות | -34.44M | -44.28M | -37.45M | -29.08M | -65.37M |
הנתונים מוצגים ב-CHF