דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Jungfraubahn Holding AG (JFN)

JFN

Jungfraubahn Holding AG (JFN)

דירוג:
80תשואת יתר
מחיר יעד:
CHF 299.00(▲18.18% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.10.2026

הציון נשען על ביצועים פיננסיים חזקים, עם התאוששות לרווחיות מאז 2022, מינוף נמוך ויצירת מזומנים יציבה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך איתותים של קניית יתר (RSI/STOCH) ממתנים את התחזית. התמחור נראה סביר, עם מכפיל רווח בטווח בינוני ותשואת דיבידנד אטרקטיבית, התומכים בציון כולל יציב, אך לא ברמה הגבוהה ביותר.

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת Jungfraubahn Holding AG (JFN)

שווי שוק
CHF1.43B
תשואת דיבידנד
3.24%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.68K
מכפיל רווח (P/E)
16.6
בטא (שנתי)
0.41
צמיחת הכנסות
-4.45%
צמיחת רווח למניה
-13.02%
מדינה
שווייץ
מספר עובדים
757
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Railroads

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

יונגפראו באן הולדינג מציגה התאוששות חזקה לאחר 2021, עם רווחיות איתנה, מינוף שמרני ויצירת מזומנים בריאה. השיקול המרכזי הוא המחזוריות: התוצאות ותזרים המזומנים היו חלשים משמעותית בשנים 2020–2021, והשוליים הציגו תנודתיות בולטת משנה לשנה. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי יציב, כאשר עיקר החוזקה נובע ממינוף נמוך ומרווחיות מתמשכת בארבע השנים האחרונות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות311.53M272.16M249.61M278.07M169.03M97.04M
רווח גולמי107.99M112.27M112.37M193.68M54.31M-2.83M
EBITDA134.70M138.90M136.28M140.52M95.50M40.58M
רווח נקי88.56M78.16M75.69M79.15M43.57M-462.00K
מאזן
סך הנכסים965.56M996.39M945.68M891.88M843.01M818.81M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר168.85M176.07M97.74M31.29M41.30M17.79M
סך החוב119.43M120.68M121.65M117.20M102.51M135.05M
סך ההתחייבויות204.17M214.27M227.03M231.31M202.64M222.22M
הון בעלי המניות758.84M779.52M711.90M655.03M635.30M592.32M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי125.13M74.44M84.69M58.88M58.23M-25.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת155.92M108.88M128.97M96.33M87.31M40.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.32M-89.32M-45.47M-59.33M-28.90M-65.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-47.52M-23.23M-17.06M-47.00M-34.91M23.08M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
JFNJFN
80תשואת יתר
SCHPSCHP
77תשואת יתר
FHZNFHZN
67ניטרלי
BVZNBVZN
64ניטרלי
IMPNIMPN
56ניטרלי
SRAILSRAIL
56ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Jungfraubahn Holding AG80תשואת יתרCHF 1.43B16.6111.51%3.24%-4.45%-13.02%
Schindler Holding AG77תשואת יתרCHF 31.66B31.4826.55%2.38%-3.06%4.54%
Flughafen Zurich AG67ניטרליCHF 6.23B17.8711.28%3.65%4.35%3.79%
BVZ Holding AG64ניטרליCHF 311.70M10.22—1.74%6.40%22.62%
Implenia AG56ניטרליCHF 1.26B14.8411.22%2.15%-7.85%-15.66%
Stadler Rail AG56ניטרליCHF 3.23B30.80—2.11%26.11%234.02%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
256.0029.5613.06%
303.2024.808.91%
68.104.607.25%
203.00-24.03-10.58%
32.3412.9666.84%
1,580.00541.3452.12%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026