Perrot Duval Holding SA (INFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.00K | -650.00K | 630.00K | -2.45M | -2.13M |
| רווח נקי | -3.95M | -1.94M | -286.00K | -1.79M | -1.90M |
| פחת והפחתות | 945.00K | 1.09M | 1.23M | 2.19M | 283.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.00K | 394.00K | -401.00K | -2.96M | 476.00K |
| יתרת לקוחות | 268.00K | -30.00K | 175.00K | -179.00K | -48.00K |
| מלאי | 54.00K | 636.00K | 1.79M | -2.21M | 253.00K |
| יתרת ספקים | 154.00K | -365.00K | -132.00K | 312.00K | 336.00K |
| הון חוזר אחר | -394.00K | -212.00K | -2.23M | -881.00K | -65.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | -197.00K | 90.00K | 102.00K | -990.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -787.00K | -435.00K | -1.50M | -381.00K | 17.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -810.00K | -217.00K | -791.00K | -530.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 23.00K | 0 | 0 | 300.00K | -1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -151.00K | -17.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.00K | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -218.00K | -704.00K | 8.00K | 17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 738.00K | -591.00K | -655.00K | -796.00K | -2.95M |
| פירעון חוב | 738.00K | -417.00K | -387.00K | -258.00K | -2.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -351.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -134.00K | -134.00K | -269.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -457.00K | -134.00K | -269.00K | -405.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 828.00K | 1.44M | 3.15M | 4.73M | 17.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | -38.00K | -2.00K | 181.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -609.00K | -1.71M | -1.58M | -3.45M | 12.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44M | 3.15M | 4.73M | 8.18M | 4.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 828.00K | 1.44M | 3.15M | 4.73M | 17.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.00K | -1.09M | -940.00K | -2.98M | -3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 515.00K | -650.00K | 630.00K | -2.45M | -2.13M |
| הוצאות הוניות | -469.00K | -435.00K | -1.57M | -530.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-CHF