Medios AG (ILM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.90 | 2.02 | 3.23 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.38 | 1.49 | 2.54 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.32 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.24 | 0.43 | 0.20 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 1.43 | 2.84 | 2,050.75 | 447.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.56M | -45.17M | -78.35M | 143.25M | 122.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.83 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.37 | 1.48 | 17.50 | 31.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.18 | 2.91 | 13.03 | 23.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.44 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.87 | 8.30 | 10.20 | 0.82 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.34 | 2.07 | -1.02 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.36% | 4.42% | 8.04% | 6.09% | 6.63% |
| שיעור EBIT | 1.93% | 2.01% | 1.74% | 1.78% | 1.81% |
| שיעור EBITDA | 3.73% | 3.83% | 3.40% | 2.96% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.92% | 2.01% | 1.68% | 1.76% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.18% | 1.34% | 1.16% | 1.65% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 0.74% | 0.67% | 1.05% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 0.74% | 0.67% | 1.05% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.00% | 55.08% | 57.42% | 64.05% | 65.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.31% | 66.85% | 69.01% | 93.62% | 96.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.70% | 1.34% | 3.16% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | 2.99% | 2.46% | 4.01% | 4.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 5.78% | 4.15% | 6.13% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 3.06% | 2.29% | 3.91% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 3.67% | 2.96% | 6.13% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 4.36% | 4.24% | 3.88% | 4.98% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.10 | 12.86 | 14.60 | 14.31 | 15.07 |
| מחזור זכאים | 20.08 | 21.97 | 19.01 | 31.72 | 31.48 |
| מחזור מלאי | 21.85 | 21.29 | 19.15 | 29.20 | 31.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.67 | 28.45 | 24.17 | 48.09 | 39.66 |
| מחזור נכסים | 2.35 | 2.30 | 2.02 | 3.00 | 2.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.53 | 12.33 | 10.44 | 10.09 | 8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.68 | 28.91 | 24.87 | 26.51 | 24.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.15 | 28.38 | 25.01 | 25.52 | 24.22 |
| ימי מלאי | 16.71 | 17.14 | 19.06 | 12.50 | 11.67 |
| ימי אשראי מספקים | 18.18 | 16.61 | 19.20 | 11.51 | 11.59 |
| מחזור תפעולי | 46.86 | 45.53 | 44.07 | 38.01 | 35.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.72 | 3.02 | 0.69 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.47 | 2.76 | 0.64 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | 7.09 | 11.68 | 13.59 | 7.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.17 | 7.09 | 11.68 | 13.59 | 7.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.96 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.97% | 10.18% | 20.85% | 4.01% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.77 | 23.74 | 25.92 | 20.07 | 22.69 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.71 | 0.63 | 0.81 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.14 | 9.82 | 4.80 | 24.93 | 12.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 8.43 | 4.38 | 23.01 | 11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 1.21 | -0.73 | 7.73 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.71 | 0.63 | 0.81 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 5.90 | 7.11 | 6.13 | 6.90 |
| שווי חברה | 383.65M | 469.73M | 455.36M | 323.67M | 354.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 5.90 | 7.11 | 6.13 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.02 | 12.72 | 6.76 | 21.37 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 10.92 | 6.18 | 19.73 | 9.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.36 | 1.18 | 0.01 | 7.60 | 6.88 |
| הון עצמי למניה | 21.36 | 20.53 | 20.88 | 19.69 | 18.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 88.22 | 82.99 | 77.07 | 74.97 | 67.79 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.61 | 0.51 | 0.79 | 0.77 |
| נטל מס | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 2.80 | 5.87 | 0.87 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR