Medios AG (ILM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.00M | 73.67M | 16.41M | 37.12M | 61.52M |
| רווח נקי | 15.37M | 12.55M | 18.81M | 18.33M | 7.40M |
| פחת והפחתות | 37.86M | 31.29M | 21.04M | 22.25M | 19.37M |
| מס הכנסה נדחה | -7.49M | 0 | 0 | -2.87M | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.67M | 1.95M | 2.87M | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -16.00M | 19.27M | -21.53M | -4.49M | 29.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 26.84M | -4.09M | 4.26M |
| מלאי | -26.74M | 5.47M | -26.84M | -8.55M | 34.76M |
| יתרת ספקים | 10.74M | 13.76M | 5.68M | 4.09M | -4.26M |
| הון חוזר אחר | 0 | 38.00K | -27.21M | 4.06M | -5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.27M | 8.89M | -3.87M | 1.04M | 5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.78M | -222.28M | -16.57M | -86.54M | 17.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.29M | -4.74M | -1.21M | -5.06M | -12.82M |
| רכישות, נטו | 3.27M | -217.79M | -15.89M | -81.72M | 29.75M |
| רכישת השקעות | -15.00K | -11.00K | 0 | 0 | 2.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 197.00K | 607.00K | 141.00K | 127.00K | 102.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.00K | -349.00K | 388.00K | 120.00K | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.60M | 183.80M | -8.01M | -39.80M | 69.76M |
| פירעון חוב | -44.95M | 198.20M | -3.30M | -35.37M | -141.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.58M | -103.00K | 0 | -53.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.08M | -14.30M | -4.71M | -4.43M | -6.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.84M | 106.22M | 71.04M | 79.21M | 168.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.16M | 35.18M | -8.17M | -89.22M | 148.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.00M | 71.04M | 79.21M | 168.43M | 19.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.84M | 106.22M | 71.04M | 79.21M | 168.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.94M | 67.36M | 15.14M | 32.06M | 48.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.00M | 73.67M | 16.41M | 37.12M | 61.52M |
| הוצאות הוניות | -6.07M | -6.31M | -1.21M | -5.06M | -12.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR