Indra Sistemas (IDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.23M | 450.90M | 379.52M | 350.26M | 344.64M |
| רווח נקי | 435.83M | 386.26M | 205.75M | 255.76M | 211.44M |
| פחת והפחתות | 119.04M | 106.95M | 99.07M | 99.85M | 93.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.74M | -5.45M | 14.09M | -25.39M | 55.33M |
| יתרת לקוחות | -314.31M | 98.87M | 37.33M | -5.06M | 19.52M |
| מלאי | -150.20M | -125.85M | -116.41M | -102.06M | 78.89M |
| יתרת ספקים | 299.80M | 78.86M | 26.06M | 65.42M | -36.79M |
| הון חוזר אחר | 227.45M | -57.32M | 67.11M | 16.30M | -6.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.37M | -36.87M | 60.61M | 20.04M | -15.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -904.98M | -81.91M | -274.27M | -55.27M | -26.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.78M | -23.56M | -22.99M | -54.12M | -49.16M |
| רכישות, נטו | -807.93M | -92.14M | 0 | -27.15M | 8.20M |
| רכישת השקעות | 0 | -92.14M | -284.16M | -28.21M | -42.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 60.72M | 0 | 1.06M | 911.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.73M | 65.21M | 32.88M | 53.14M | 55.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 810.04M | -333.72M | -439.63M | -605.62M | -269.21M |
| פירעון חוב | -155.81M | -185.81M | -285.05M | -500.59M | -192.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62B | 121.36M | 92.53M | 120.12M | 105.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -578.03M | -150.12M | -125.03M | -122.64M | -109.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.92M | -44.10M | -44.09M | -26.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.05M | -75.05M | -77.98M | -76.05M | -71.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 976.19M | 555.15M | 595.74M | 933.04M | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.76M | -75.86M | -2.92M | 8.64M | 1.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 421.05M | -40.59M | -337.30M | -301.99M | 50.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 555.15M | 595.74M | 933.04M | 1.24B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 976.19M | 555.15M | 595.74M | 933.04M | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 447.15M | 339.90M | 316.81M | 296.14M | 295.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.23M | 450.90M | 379.52M | 350.26M | 344.64M |
| הוצאות הוניות | -44.08M | -111.00M | -62.71M | -54.12M | -49.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR