דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HORNBACH Holding AG & Co (HBH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת374.69M318.42M454.91M425.45M324.45M
רווח נקי138.40M147.17M125.14M167.83M123.34M
פחת והפחתות221.78M250.55M275.00M252.99M206.61M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.20M-67.32M189.33M19.77M-388.00K
יתרת לקוחות000-197.39M-61.22M
מלאי-38.24M-79.39M186.65M-175.67M-70.25M
יתרת ספקים48.44M0-92.47M197.39M61.22M
הון חוזר אחר012.07M95.15M195.44M69.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.31M-11.99M-134.57M-15.14M-5.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-212.40M-170.26M-182.35M-197.98M-121.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-220.41M-165.92M-152.02M-203.42M-131.16M
רכישות, נטו8.01M141.00K-22.05M5.48M-90.00K
רכישת השקעות-1.00K0-50.00K-50.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-5.48M0
פעילויות השקעה אחרות0-4.48M-8.23M5.48M9.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-178.90M-199.36M-331.82M-135.14M-152.09M
פירעון חוב-29.87M-24.84M-161.38M218.85M-38.74M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.39M-39.92M-40.63M-38.40M-24.00M
פעילויות מימון אחרות-110.64M-134.60M-129.80M-315.58M-89.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה305.40M314.71M365.25M427.06M368.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.77M652.00K-2.55M2.47M1.27M
שינוי נטו במזומנים-11.85M-50.54M-61.80M94.79M52.02M
מזומנים בתחילת התקופה317.25M365.25M427.06M332.26M316.27M
מזומנים בסוף התקופה305.40M314.71M365.25M427.06M368.29M
תזרים מזומנים חופשי179.48M134.53M284.40M222.03M193.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת374.69M318.42M454.91M425.45M324.45M
הוצאות הוניות-195.21M-183.89M-170.51M-203.42M-131.16M

הנתונים מוצגים ב-EUR

HORNBACH Holding AG & Co - תזרים מזומנים