HORNBACH Holding AG & Co (HBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.36 | 1.50 | 1.66 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.31 | 1.32 | 1.67 | 5.05 | 2.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -709.50M | -1.11B | -800.79M | -770.39M | -641.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.45 | 2.36 | 2.42 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 1.21 | 1.84 | 3.16 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 4.31 | 4.72 | 4.16 | 7.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.55 | 106.62 | 103.25 | 101.95 | 97.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.84 | 2.48 | 2.36 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.22% | 31.51% | 34.85% | 33.84% | 35.24% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 3.88% | 4.26% | 3.82% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 7.33% | 8.30% | 8.29% | 9.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 3.88% | 4.29% | 3.79% | 5.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | 3.13% | 3.36% | 2.91% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 2.15% | 2.27% | 2.03% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.23% | 2.37% | 2.14% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 68.76% | 67.63% | 69.78% | 62.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.68% | 80.60% | 78.28% | 76.83% | 82.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.73% | 3.05% | 2.80% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 6.70% | 7.19% | 6.77% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.69% | 7.75% | 6.83% | 10.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.32% | 5.05% | 4.75% | 7.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 2.78% | 3.09% | 2.83% | 4.14% |
| תשואת רווחים | 9.67% | 10.07% | 11.08% | 11.10% | 12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.01 | 74.81 | 37.44 | 68.73 | 83.75 |
| מחזור זכאים | 11.08 | 9.67 | 7.38 | 12.02 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 3.35 | 3.19 | 3.41 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.27 | 1.34 | 1.38 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 11.99 | 9.58 | 9.20 | 7.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.52 | 76.23 | 74.71 | 82.01 | 74.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.21 | 4.88 | 9.75 | 5.31 | 4.36 |
| ימי מלאי | 92.24 | 109.09 | 114.40 | 107.06 | 102.57 |
| ימי אשראי מספקים | 32.93 | 37.73 | 49.44 | 30.36 | 32.23 |
| מחזור תפעולי | 97.45 | 113.97 | 124.15 | 112.37 | 106.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.36 | 23.45 | 19.93 | 28.48 | 21.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.57 | 11.23 | 8.42 | 17.80 | 12.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.80 | 12.22 | 11.51 | 10.67 | 9.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.63 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.60 | 1.42 | 2.15 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 1.92 | 1.73 | 2.67 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.00% | 13.06% | 10.59% | 25.22% | 14.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.15 | 9.93 | 9.03 | 9.01 | 7.89 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 7.66 | 9.44 | 3.97 | 6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 3.67 | 3.99 | 2.48 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.14 | -6.24 | 0.73 | -0.44 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 5.76 | 4.95 | 4.56 | 4.79 |
| שווי חברה | 2.61B | 2.71B | 2.55B | 2.33B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 5.76 | 4.95 | 4.56 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.09 | 15.13 | 18.93 | 8.19 | 12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 7.25 | 8.00 | 5.12 | 6.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.09 | 129.31 | 123.17 | 118.44 | 109.84 |
| הון עצמי למניה | 131.63 | 129.22 | 122.38 | 115.67 | 92.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 399.91 | 402.61 | 388.05 | 385.64 | 341.54 |
| רווח נקי למניה | 8.69 | 8.66 | 8.80 | 7.83 | 10.34 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.22 | 2.71 | 2.16 | 3.64 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR