Grange Resources Limited (GRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.66 | 8.88 | 7.92 | 6.97 | 5.55 |
| יחס מהיר | 4.80 | 5.07 | 4.61 | 4.64 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.46 | 1.05 | 1.42 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.66 | 0.50 | 0.92 | 0.97 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 2.04 | 3.52 | 3.45 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 94.51 | 0 | 189.51 | 185.23 | -73.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 332.43M | 241.12M | 299.87M | 326.35M | 327.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.30 | 1.23 | 1.21 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 60.20 | 756.08 | 149.82 | 83.35 | -204.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.93 | 260.81 | 288.64 | 181.47 | 153.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.55 | -0.29 | -0.39 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.67% | 12.43% | 11.77% | 32.45% | 40.26% |
| שיעור EBIT | 12.53% | 10.92% | 15.59% | 35.63% | 42.11% |
| שיעור EBITDA | 37.78% | 35.94% | 46.80% | 44.66% | 51.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.53% | 10.92% | 11.69% | 31.65% | 39.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -124.77% | 14.05% | 15.55% | 34.99% | 41.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.35% | 9.75% | 11.24% | 24.42% | 28.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -101.35% | 9.75% | 11.24% | 24.42% | 28.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.23% | 69.41% | 72.28% | 69.78% | 69.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -995.54% | 128.71% | 133.01% | 110.57% | 105.96% |
| תשואה על הנכסים | -63.90% | 3.23% | 4.50% | 12.06% | 15.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.80% | 4.21% | 5.52% | 14.55% | 18.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 3.78% | 4.94% | 16.67% | 23.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 2.63% | 3.56% | 11.61% | 15.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.90% | 3.23% | 4.50% | 12.06% | 15.64% |
| תשואת רווחים | -418.87% | 14.13% | 23.00% | 27.89% | 17.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.00 | 9.76 | 38.28 | 8.46 | 10.40 |
| מחזור זכאים | 13.61 | 12.69 | 12.08 | 10.86 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.69 | 2.04 | 2.31 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 1.06 | 0.69 | 0.89 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.97 | 1.12 | 1.38 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.50 | 224.63 | 158.63 | 167.56 | 156.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.09 | 37.40 | 9.53 | 43.12 | 35.10 |
| ימי מלאי | 211.24 | 215.98 | 179.30 | 158.06 | 167.42 |
| ימי אשראי מספקים | 26.82 | 28.75 | 30.21 | 33.62 | 46.25 |
| מחזור תפעולי | 239.32 | 253.38 | 188.84 | 201.18 | 202.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.17 | 0.17 | 0.03 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 0.86 | 1.05 | 0.95 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 0.86 | 1.20 | 1.03 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.03 | 752.92 | 181.35 | 120.59 | 30.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.28 | 0.46 | 0.43 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.14% | -6.64% | 15.76% | 1.66% | -2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | 7.07 | 4.37 | 3.59 | 5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.69 | 0.49 | 0.88 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.52 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.06 | -15.05 | 6.34 | 60.36 | -35.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 2.49 | 1.06 | 2.01 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.35 | -0.07 | -0.27 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.52 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | 1.37 | 0.76 | 1.57 | 2.84 |
| שווי חברה | 26.19M | 235.47M | 184.49M | 430.67M | 876.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.14 | 1.37 | 0.76 | 1.57 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.49 | 0.35 | 0.70 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.69 | -10.74 | 4.60 | 48.30 | -31.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 1.78 | 0.77 | 1.61 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | -9.96 | 1.29 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 2.84 | 4.10 | 1.78 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-AUD