Grange Resources Limited (GRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.51M | 239.92M | 267.11M | 196.95M | 498.16M |
| רווח נקי | 46.60M | 58.55M | 150.10M | 171.74M | 322.26M |
| פחת והפחתות | 119.59M | 162.60M | 125.67M | 58.32M | 77.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.24M | 25.05M | -12.10M | -24.23M | 101.58M |
| יתרת לקוחות | -32.77M | 61.01M | -16.19M | -34.35M | 58.86M |
| מלאי | -21.88M | -45.90M | -16.91M | -903.00K | -39.66M |
| יתרת ספקים | -4.80M | -1.56M | -7.38M | 13.62M | 1.91M |
| הון חוזר אחר | 29.21M | 11.50M | 28.39M | -2.61M | 80.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.44M | -6.28M | 3.43M | -8.87M | -19.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.52M | -253.38M | -241.90M | -396.24M | -79.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.43M | -199.79M | -258.19M | -224.58M | -80.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.00K | 1.00K | 37.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -191.16M | 504.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.42M | 143.00K | 16.28M | 19.49M | 504.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -510.00K | -53.59M | 11.00K | 1.00K | -38.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79M | -30.73M | -25.19M | -145.55M | -165.25M |
| פירעון חוב | 0 | -1.80M | -2.04M | -6.67M | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -28.93M | -23.15M | -138.88M | -162.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.55M | 71.45M | 109.71M | 108.41M | 443.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | 5.93M | 1.27M | 9.37M | 7.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.10M | -38.26M | 1.30M | -335.48M | 260.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.45M | 109.71M | 108.41M | 443.89M | 183.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.55M | 71.45M | 109.71M | 108.41M | 443.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.92M | 40.13M | 8.92M | -27.63M | 418.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.51M | 239.92M | 267.11M | 196.95M | 498.16M |
| הוצאות הוניות | -154.43M | -199.79M | -258.19M | -224.58M | -80.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD