Insulet (GOV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.78 | 3.54 | 3.47 | 3.56 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.11 | 2.73 | 2.58 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.05 | 1.80 | 1.44 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.84 | 0.81 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.05 | 25.64 | 5.01 | 2.75 | 3.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.20M | 213.50M | -4.90M | -289.20M | -475.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.33 | 0.46 | 0.56 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.69 | 1.17 | 1.98 | 3.01 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.11 | 2.55 | 3.53 | 4.73 |
| יחס כיסוי חוב | 6.54 | 4.09 | 4.21 | 3.54 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.14 | 5.94 | 7.23 | 6.08 | 1.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.60 | 16.07 | 20.90 | 21.29 | 21.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.66 | 1.11 | 2.47 | 7.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.08% | 71.63% | 69.79% | 68.35% | 61.72% |
| שיעור EBIT | 18.28% | 15.48% | 16.55% | 14.78% | 3.51% |
| שיעור EBITDA | 21.53% | 18.82% | 20.45% | 19.07% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.89% | 17.50% | 14.91% | 12.96% | 2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.20% | 12.54% | 14.49% | 12.65% | 0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.29% | 9.12% | 20.19% | 12.16% | 0.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.29% | 9.12% | 20.19% | 12.16% | 0.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.86% | 72.78% | 139.34% | 96.13% | 46.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.91% | 71.65% | 97.18% | 97.55% | 26.06% |
| תשואה על הנכסים | 11.86% | 7.75% | 13.55% | 7.97% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.69% | 16.31% | 34.52% | 28.16% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.31% | 18.87% | 12.07% | 10.29% | 1.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.04% | 13.62% | 11.68% | 9.66% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.52% | 8.18% | 14.24% | 8.46% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 3.53% | 1.24% | 2.29% | 1.36% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.24 | 5.67 | 4.72 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 10.24 | 31.61 | 27.98 | 16.22 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 1.70 | 1.45 | 1.33 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.14 | 2.73 | 2.45 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.85 | 0.67 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 2.12 | 1.69 | 1.66 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.78 | 249.08 | 303.84 | 337.86 | 288.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.37 | 69.67 | 64.40 | 77.36 | 57.49 |
| ימי מלאי | 200.38 | 215.05 | 250.99 | 273.55 | 253.32 |
| ימי אשראי מספקים | 50.96 | 35.64 | 11.55 | 13.05 | 22.50 |
| מחזור תפעולי | 270.75 | 284.72 | 315.39 | 350.91 | 310.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.38 | 8.09 | 6.14 | 2.09 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.30 | 5.37 | 4.36 | 1.01 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.07 | 2.72 | 1.78 | 1.08 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.48 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.97 | 3.45 | 1.93 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 2.97 | 3.45 | 1.93 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.30 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.80% | 1.89% | 1.67% | 0.46% | -0.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.66 | 80.98 | 43.73 | 73.36 | 4,439.85 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 7.38 | 8.83 | 8.92 | 15.65 |
| מכפיל הון | 7.48 | 13.20 | 15.10 | 20.66 | 42.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.71 | 52.94 | 59.90 | 215.90 | -533.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.82 | 35.12 | 42.52 | 103.87 | 171.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -1.97 | 0.43 | 0.02 | -60.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.48 | 13.20 | 15.10 | 20.66 | 42.87 |
| מכפיל שווי חברה | 16.83 | 39.89 | 44.28 | 49.24 | 194.79 |
| שווי חברה | 11.07B | 20.33B | 18.76B | 15.93B | 21.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.83 | 39.89 | 44.28 | 49.24 | 194.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 7.51 | 9.06 | 9.39 | 16.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.10 | 53.83 | 61.44 | 227.28 | -554.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.65 | 35.71 | 43.61 | 109.35 | 178.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.12 | 19.14 | 15.15 | 8.35 | 5.03 |
| הון עצמי למניה | 20.52 | 21.54 | 17.29 | 10.50 | 6.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | -0.39 | 0.04 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 44.06 | 38.50 | 29.56 | 24.33 | 18.82 |
| רווח נקי למניה | 5.42 | 3.51 | 5.97 | 2.96 | 0.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 1.39 | 0.96 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.81 | 0.88 | 0.86 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 2.30 | 1.03 | 0.71 | 25.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD