Insulet (GOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.30M | 430.30M | 145.70M | 119.00M | -68.10M |
| רווח נקי | 247.10M | 418.30M | 206.30M | 4.60M | 16.80M |
| פחת והפחתות | 90.40M | 80.80M | 72.80M | 63.20M | 57.40M |
| מס הכנסה נדחה | 62.20M | -136.90M | 0 | 0 | 45.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 62.70M | 69.30M | 48.30M | 40.90M | 34.40M |
| שינוי בהון החוזר | -23.10M | -17.00M | -190.60M | -2.50M | -263.60M |
| יתרת לקוחות | -140.20M | -10.40M | -154.20M | -51.80M | -71.30M |
| מלאי | -10.60M | -32.40M | -53.60M | -49.10M | -154.40M |
| יתרת ספקים | 49.20M | 2.20M | -11.00M | -2.40M | -15.60M |
| הון חוזר אחר | 78.50M | 23.60M | 28.20M | 100.80M | -22.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.00M | 15.80M | 8.90M | 12.80M | 41.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.70M | -146.20M | -119.40M | -191.10M | -82.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.60M | -134.00M | -75.60M | -157.30M | -122.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.00M | -26.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -12.20M | -7.20M | -7.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 40.00M | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.10M | 0 | -33.60M | -40.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.30M | -28.10M | -13.60M | -40.30M | 40.70M |
| פירעון חוב | -708.10M | -40.60M | -27.00M | -39.80M | 49.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.90M | 20.10M | 26.90M | 16.30M | 23.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 138.50M | -7.60M | -13.50M | -16.80M | -32.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 716.10M | 953.40M | 704.20M | 689.70M | 806.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.50M | -6.80M | 1.80M | -4.30M | -5.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -237.30M | 249.20M | 14.50M | -116.70M | -115.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 953.40M | 704.20M | 689.70M | 806.40M | 922.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 716.10M | 953.40M | 704.20M | 689.70M | 806.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 377.70M | 305.40M | 70.10M | -38.30M | -190.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 569.30M | 430.30M | 145.70M | 119.00M | -68.10M |
| הוצאות הוניות | -191.60M | -124.90M | -75.60M | -157.30M | -122.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD