Groupe Minoteries SA (GMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99M | 9.53M | 13.50M | 9.45M | 8.05M |
| רווח נקי | 5.44M | 5.43M | 6.43M | 7.32M | 7.23M |
| פחת והפחתות | 5.54M | 5.01M | 5.01M | 5.41M | 5.73M |
| מס הכנסה נדחה | 320.00K | -198.00K | -344.00K | -38.00K | 375.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.22M | -405.00K | 2.33M | -2.10M | -3.86M |
| יתרת לקוחות | -543.00K | 1.08M | 2.02M | -1.73M | 863.00K |
| מלאי | -4.03M | -275.00K | 4.41M | -3.85M | -3.95M |
| יתרת ספקים | -728.00K | 11.00K | -4.49M | 4.45M | -1.68M |
| הון חוזר אחר | 1.08M | -1.22M | 383.00K | -960.00K | 911.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.00K | -306.00K | 71.00K | -1.15M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.95M | -4.25M | -9.43M | -670.00K | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.49M | -7.71M | -5.35M | -4.85M | -2.52M |
| רכישות, נטו | -12.77M | 177.00K | 46.00K | 4.11M | 110.00K |
| רכישת השקעות | -5.93M | -1.02M | -4.32M | -231.00K | -565.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 242.00K | 4.30M | 192.00K | 293.00K | 545.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 46.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.37M | -3.63M | -4.77M | -2.97M | -3.97M |
| פירעון חוב | 18.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 176.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.63M | -3.63M | -4.95M | -2.97M | -2.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 13.25M | 11.60M | 12.31M | 6.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.59M | 1.65M | -709.00K | 5.81M | 1.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.25M | 11.60M | 12.31M | 6.50M | 4.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 13.25M | 11.60M | 12.31M | 6.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50M | 1.82M | 8.15M | 4.60M | 5.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99M | 9.53M | 13.50M | 9.45M | 8.05M |
| הוצאות הוניות | -8.49M | -7.71M | -5.35M | -4.85M | -2.52M |
הנתונים מוצגים ב-CHF