Groupe Minoteries SA (GMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.22 | 3.60 | 3.57 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.13 | 1.69 | 1.78 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.33 | 0.83 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.34 | 0.60 | 0.80 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.39 | 6.99 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.77M | 19.75M | 32.96M | 34.25M | 33.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.21 | 1.23 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 8.99 | 801.31 | 982.09 | 924.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.97 | 39.84 | 409.85 | 603.27 | 577.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.20 | 51.95 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.91 | -1.18 | -0.98 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.55% | 12.20% | 11.72% | 30.32% | 12.34% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 3.80% | 4.27% | 4.59% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 7.45% | 7.73% | 7.97% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | 3.80% | 3.67% | 4.48% | 4.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 4.25% | 4.26% | 4.96% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.15% | 3.58% | 3.74% | 4.34% | 5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 3.58% | 3.72% | 4.28% | 5.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.11% | 84.29% | 87.81% | 87.55% | 85.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.27% | 111.75% | 115.97% | 110.73% | 123.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 3.31% | 3.86% | 4.58% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.58% | 4.60% | 4.68% | 5.64% | 6.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 4.01% | 4.28% | 5.37% | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 3.35% | 3.73% | 4.64% | 4.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 3.31% | 3.86% | 4.58% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 2.46% | 7.23% | 5.96% | 6.96% | 7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.45 | 10.12 | 10.59 | 10.42 | 9.83 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 11.78 | 10.09 | 9.90 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 3.70 | 3.12 | 3.32 | 3.41 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.86 | 2.18 | 2.30 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.92 | 1.03 | 1.06 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.50 | 3.41 | 3.41 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.86 | 122.00 | 108.14 | 105.15 | 97.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.92 | 36.08 | 34.45 | 35.04 | 37.12 |
| ימי מלאי | 98.75 | 116.90 | 109.86 | 106.99 | 99.58 |
| ימי אשראי מספקים | 27.82 | 30.98 | 36.17 | 36.88 | 39.53 |
| מחזור תפעולי | 133.67 | 152.98 | 144.31 | 142.02 | 136.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.82 | 21.18 | 28.88 | 40.90 | 28.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.69 | -4.55 | 5.52 | 24.68 | 13.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.13 | 25.73 | 23.36 | 16.22 | 14.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.21 | 0.19 | 0.60 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.58 | 0.84 | 1.31 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 0.82 | 1.24 | 2.52 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | -1.99% | 2.00% | 8.81% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.72 | 13.83 | 16.79 | 14.36 | 13.25 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.64 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.33 | -50.13 | 49.99 | 11.34 | 21.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 10.76 | 9.56 | 6.85 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | 45.46 | -1.07 | -1.18 | 10.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.64 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 7.96 | 7.56 | 6.95 | 6.84 | 6.86 |
| שווי חברה | 83.20M | 85.58M | 77.83M | 80.80M | 84.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.96 | 7.56 | 6.95 | 6.84 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.02 | -57.02 | 42.72 | 9.92 | 18.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 12.24 | 8.17 | 5.99 | 8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 344.75 | 358.52 | 351.41 | 346.07 | 341.31 |
| הון עצמי למניה | 344.89 | 358.79 | 351.10 | 345.66 | 341.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 482.22 | 460.18 | 439.53 | 449.05 | 439.38 |
| רווח נקי למניה | 5.55 | 16.49 | 16.44 | 19.49 | 22.19 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.12 | 1.00 | 1.08 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.55 | 1.28 | 1.76 | 2.10 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-CHF