Fundamenta Real Estate AG (FREN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.78 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.04 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.73 | 0.61 | 0.57 | 23.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.73 | 0.90 | 0.86 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -662.99M | -646.10M | -709.77M | -707.74M | -716.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.96 | 1.29 | 1.32 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.08 | 2.40 | 2.44 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.46 | 1.32 | 0.56 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 4.52 | 5.51 | 3.24 | 6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.09 | 1.30 | 1.31 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.65 | 19.30 | 22.20 | 22.26 | 22.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.04 | 9.15 | 14.44 | 33.25 | -515.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.49% | 85.78% | 86.01% | 86.03% | 87.37% |
| שיעור EBIT | 131.74% | 150.78% | 108.85% | 70.62% | 77.02% |
| שיעור EBITDA | 131.74% | 150.78% | 108.85% | 48.25% | -3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.51% | 70.35% | 108.85% | 70.62% | 77.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 117.44% | 135.22% | 89.10% | 26.44% | 64.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 94.66% | 108.75% | 72.86% | 20.25% | 54.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 94.66% | 108.75% | 72.86% | 20.25% | 54.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.61% | 80.42% | 81.77% | 76.59% | 84.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.55% | 192.21% | 81.86% | 37.44% | 83.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 3.64% | 2.48% | 0.68% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 7.59% | 5.95% | 1.67% | 4.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 2.41% | 3.79% | 2.45% | 2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.86% | 1.90% | 3.05% | 1.83% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 3.64% | 2.48% | 0.68% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 8.56% | 6.04% | 1.64% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 4.13 | 4.97 | 5.40 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 2.83 | 11.14 | 15.83 | 6.04 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.44 | -2.16 | -1.88 | -3.58 | 9.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.78 | 55.64 | 50.41 | 7.09 | 16.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 397.96 | 88.41 | 73.47 | 67.54 | 59.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 129.19 | 32.77 | 23.06 | 60.45 | 43.38 |
| מחזור תפעולי | 397.96 | 88.41 | 73.47 | 67.54 | 59.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.79% | 4.01% | 3.76% | 3.77% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.59 | 11.70 | 16.63 | 60.81 | 21.74 |
| מכפיל מכירות | 13.28 | 12.71 | 12.07 | 12.31 | 11.79 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.40 | 24.96 | 26.63 | 26.52 | 21.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.40 | 24.96 | 26.63 | 26.52 | 21.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.24 | 0.06 | -0.98 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.89 | 0.99 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 21.12 | 17.58 | 25.53 | 58.78 | -891.65 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.12B | 1.16B | 1.16B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.12 | 17.58 | 25.53 | 58.78 | -891.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.82 | 26.50 | 27.79 | 28.36 | 27.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.29 | 52.05 | 61.32 | 61.07 | 51.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.29 | 52.05 | 61.32 | 61.07 | 51.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.86 | 19.78 | 17.04 | 16.58 | 16.85 |
| הון עצמי למניה | 17.86 | 19.78 | 17.04 | 16.58 | 16.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 1.50 | 1.01 | 0.28 | 0.74 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.82 | 0.37 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.47 | 0.62 | 2.29 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CHF