Fundamenta Real Estate AG (FREN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.58M | 18.97M | 19.05M | 22.30M | 21.31M |
| רווח נקי | 46.09M | 30.49M | 8.31M | 22.27M | 28.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.19M | 6.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.45M | 4.18M | -545.00K | -296.00K | 1.18M |
| יתרת לקוחות | -1.89M | -901.00K | -933.00K | -1.09M | 811.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 171.00K | -579.00K | 333.00K | -933.00K | 419.00K |
| הון חוזר אחר | 5.17M | 5.08M | 55.00K | 1.73M | -48.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.96M | -15.71M | 11.28M | -3.86M | -15.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.10M | -2.20M | 2.95M | -113.45M | -91.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.02M | -38.71M | -13.17M | -113.45M | -91.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.20M | 2.95M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.70M | -17.82M | -21.08M | 83.42M | 77.36M |
| פירעון חוב | -73.31M | -1.29M | -4.55M | 99.95M | 2.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.66M | 0 | 0 | 0 | 88.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.04M | -16.54M | -16.54M | -16.54M | -13.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 1.20M | 2.26M | 1.35M | 9.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00K | -1.06M | 913.00K | -7.73M | 6.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20M | 2.26M | 1.35M | 9.08M | 2.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 1.20M | 2.26M | 1.35M | 9.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.58M | 18.97M | 19.05M | 22.30M | 21.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.58M | 18.97M | 19.05M | 22.30M | 21.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CHF