Evonik (EVK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.48 | 1.36 | 1.46 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 0.88 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.18 | 3.49 | 2.58 | 1.99 | 34.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.02B | -6.11B | -5.14B | -6.37B | -4.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.37 | 2.19 | 2.39 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 2.69 | 2.06 | 0.98 | 10.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 2.94 | 10.73 | 5.83 | 11.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.48 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.05 | 8.77 | 8.32 | 9.35 | 9.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 1.83 | 1.88 | 3.53 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.18% | 23.06% | 24.66% | 22.21% | 22.89% |
| שיעור EBIT | 5.64% | 4.55% | 4.26% | -0.70% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 13.10% | 11.63% | 6.49% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 4.56% | 6.87% | 4.13% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.88% | 3.00% | 2.86% | -2.30% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 1.88% | 1.46% | -3.05% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 1.97% | 1.58% | -2.96% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.49% | 62.80% | 51.15% | 132.48% | 58.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.82% | 65.83% | 41.69% | -55.71% | 64.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 1.38% | 1.12% | -2.19% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.49% | 3.27% | 2.46% | -5.22% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 4.04% | 6.63% | 3.66% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 2.56% | 3.48% | 3.46% | 4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 1.88% | 1.57% | -2.95% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 1.25% | 4.26% | 2.85% | -5.41% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 8.58 | 7.21 | 7.03 | 9.73 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 7.73 | 7.14 | 7.81 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 4.71 | 4.29 | 5.06 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.04 | 2.05 | 2.10 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.61 | 9.24 | 9.17 | 6.27 | 7.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.14 | 72.86 | 84.59 | 77.35 | 65.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.76 | 42.55 | 50.64 | 51.90 | 37.53 |
| ימי מלאי | 89.13 | 77.55 | 85.09 | 72.19 | 72.20 |
| ימי אשראי מספקים | 57.76 | 47.24 | 51.14 | 46.75 | 44.42 |
| מחזור תפעולי | 139.90 | 120.10 | 135.73 | 124.10 | 109.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.50 | 3.10 | 3.68 | 3.42 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.82 | 1.49 | 1.87 | 1.72 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.61 | 1.80 | 1.70 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.12 | 1.24 | 1.19 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 1.93 | 2.04 | 2.01 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | 11.16% | 11.20% | 9.32% | 9.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.05 | 23.44 | 34.85 | -18.49 | 15.47 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.40 | 8.96 | 8.93 | 10.73 | 10.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 4.31 | 4.55 | 5.39 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | 1.25 | -0.24 | 0.10 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 5.21 | 6.31 | 12.21 | 5.75 |
| שווי חברה | 13.72B | 9.60B | 11.12B | 12.10B | 11.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 5.21 | 6.31 | 12.21 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 13.82 | 12.73 | 15.10 | 15.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 6.65 | 6.49 | 7.59 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.05 | 6.60 | 7.57 | 7.43 | 11.47 |
| הון עצמי למניה | 16.89 | 17.40 | 19.36 | 19.12 | 23.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.34 | 0.45 | -0.29 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 30.29 | 30.19 | 32.53 | 32.76 | 39.67 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.57 | 0.48 | -1.00 | 1.16 |
| נטל מס | 0.45 | 0.63 | 0.51 | 1.32 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.66 | 0.67 | 3.28 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.93 | 2.50 | 2.97 | -3.43 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR