Evonik (EVK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.71B | 1.59B | 1.65B | 1.82B |
| רווח נקי | 578.00M | 577.00M | -465.00M | 942.00M | 746.00M |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.12B | 1.10B | 1.10B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.50M | -891.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.30M | 14.50M | 891.00K |
| שינוי בהון החוזר | -241.00M | 204.00M | 214.00M | -643.00M | -177.00M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | 21.00M | 105.00M | 42.00M | -449.00M |
| מלאי | 220.00M | -297.00M | 310.00M | -270.00M | -675.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 74.00M | -157.00M | -257.00M | 680.00M |
| הון חוזר אחר | -466.00M | 406.00M | -44.00M | -158.00M | 267.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.00M | -185.00M | 736.70M | 251.00M | 139.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -652.00M | -663.00M | -653.00M | -777.00M | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -748.00M | -840.00M | -793.00M | -865.00M | -886.00M |
| רכישות, נטו | 16.00M | -12.00M | -65.00M | 96.00M | -213.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00M | -5.00M | -26.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00M | 137.00M | 163.00M | 0 | 23.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00M | 58.00M | 47.00M | 21.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -731.00M | -1.33B | -823.00M | -672.00M | -856.00M |
| פירעון חוב | 0 | -646.00M | -177.00M | 72.00M | -293.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 9.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -12.00M | -16.00M | -16.00M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -545.00M | -545.00M | -545.00M | -545.00M | -536.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -186.00M | -136.00M | -97.00M | -195.00M | -12.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.00M | 461.00M | 749.00M | 645.00M | 456.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00M | -8.00M | -14.00M | -12.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.00M | -288.00M | 104.00M | 189.00M | -107.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 461.00M | 749.00M | 645.00M | 456.00M | 563.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.00M | 461.00M | 749.00M | 645.00M | 456.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 695.00M | 873.00M | 801.00M | 785.00M | 929.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.71B | 1.59B | 1.65B | 1.82B |
| הוצאות הוניות | -748.00M | -840.00M | -793.00M | -865.00M | -886.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR