Elma Electronic AG (ELMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 18.99M | 176.00K | 6.91M | 5.74M |
| רווח נקי | 4.14M | 8.50M | 5.01M | 4.16M | 7.54M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 3.09M | 3.24M | 3.73M | 3.23M |
| מס הכנסה נדחה | -207.00K | 0 | -1.47M | -553.00K | -346.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.62M | 7.17M | -9.13M | 720.00K | -6.19M |
| יתרת לקוחות | -9.08M | 949.00K | -3.01M | 551.00K | -2.39M |
| מלאי | 5.62M | 7.11M | -9.05M | -5.73M | -6.38M |
| יתרת ספקים | 5.06M | -2.48M | 2.44M | 517.00K | 359.00K |
| הון חוזר אחר | -5.21M | 1.59M | 489.00K | 5.38M | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -980.00K | 228.00K | 2.52M | -1.14M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.80M | -5.96M | -2.77M | -2.65M | -3.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.01M | -5.74M | -2.53M | -2.64M | -3.24M |
| רכישות, נטו | 162.00K | 0 | 0 | 0 | 158.00K |
| רכישת השקעות | -5.00K | 0 | 0 | -7.00K | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.00K | -219.00K | -237.00K | -968.00K | 153.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.31M | -198.00K | 3.00M | -1.74M | -6.69M |
| פירעון חוב | 12.77M | 329.00K | 3.45M | -1.28M | -6.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -457.00K | -457.00K | -457.00K | -457.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -70.00K | 14.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.20M | 22.21M | 8.95M | 8.94M | 6.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09M | 431.00K | -406.00K | -79.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00M | 13.26M | 7.00K | 2.44M | -4.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.21M | 8.95M | 8.94M | 6.50M | 10.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.20M | 22.21M | 8.95M | 8.94M | 6.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.06M | 12.77M | -2.60M | 4.27M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58M | 18.99M | 176.00K | 6.91M | 5.74M |
| הוצאות הוניות | -19.64M | -6.22M | -2.77M | -2.64M | -3.24M |
הנתונים מוצגים ב-CHF