DWS Group GmbH & Co KGaA (DWS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 975.50 | 0.53 | 1.49 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.48 | 975.50 | 0.53 | 1.49 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 508.00 | 0.42 | 0.53 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 285.50 | 0.21 | 0.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 285.50 | 88.13 | 66.00 | 33.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58B | -2.34B | -2.61B | 81.00M | -774.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.50 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.32 | 4.18 | 27.65 | 27.68 | 3.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.48 | 5.16 | 54.72 | 61.79 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.42 | 2.30 | 0.83 | 0.87 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.51 | -1.22 | -1.51 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.40% | 64.75% | 46.80% | 45.42% | 64.29% |
| שיעור EBIT | 32.79% | 37.58% | 24.32% | 20.39% | 27.82% |
| שיעור EBITDA | 33.74% | 38.81% | 25.52% | 21.47% | 30.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.24% | 36.43% | 24.72% | 22.30% | 27.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.08% | 30.53% | 23.86% | 20.03% | 20.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.14% | 21.37% | 16.29% | 14.20% | 15.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.51% | 21.40% | 16.39% | 14.26% | 15.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.67% | 70.02% | 68.24% | 70.91% | 74.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.74% | 83.80% | 96.55% | 89.83% | 73.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.44% | 7.87% | 5.47% | 4.72% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.58% | 12.43% | 8.69% | 7.07% | 7.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.01% | 13.42% | 11.55% | 9.58% | 12.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.88% | 9.40% | 7.92% | 6.81% | 8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 11.23% | 8.10% | 6.90% | 12.57% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 8.21% | 8.17% | 7.92% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 5.03 | 18.11 | 18.30 | 20.12 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 1.56 | 4.19 | 4.36 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.59 | 29.11 | 28.46 | 24.40 | 27.11 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -72.15 | 22.77 | -28.77 | 4.74 | 11.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.49 | -161.31 | -66.97 | -63.67 | -457.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.18 | 72.63 | 20.15 | 19.95 | 18.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.43 |
| ימי אשראי מספקים | 179.67 | 233.94 | 87.12 | 83.62 | 123.59 |
| מחזור תפעולי | 48.18 | 72.63 | 20.15 | 19.95 | -334.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 2.86 | 3.53 | 2.64 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.57 | 2.84 | 3.38 | 2.27 | 3.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.37 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.29 | 0.56 | 1.09 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 103.00 | 142.75 | 23.50 | 7.14 | 17.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 3.73 | 4.76 | 3.30 | 4.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.61% | 5.02% | 8.49% | 6.53% | 11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.18 | 12.18 | 12.25 | 12.62 | 10.22 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.60 | 1.99 | 1.79 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.51 | 1.06 | 0.89 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 19.91 | 11.77 | 15.32 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25 | 19.77 | 11.27 | 13.17 | 8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.99 | 0.28 | 0.69 | -1.79 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.51 | 1.06 | 0.89 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 6.19 | 6.59 | 6.85 | 3.52 |
| שווי חברה | 11.75B | 10.42B | 6.71B | 5.70B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.57 | 6.19 | 6.59 | 6.85 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.40 | 1.68 | 1.47 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.46 | 18.39 | 9.94 | 12.56 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30 | 18.26 | 9.51 | 10.80 | 6.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.63 | 19.82 | 18.22 | 20.62 | 5.72 |
| הון עצמי למניה | 37.46 | 37.34 | 37.41 | 38.96 | 39.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 26.52 | 21.71 | 19.96 | 19.40 | 19.52 |
| רווח נקי למניה | 5.08 | 4.64 | 3.25 | 2.76 | 2.97 |
| נטל מס | 0.60 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.81 | 0.98 | 0.98 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.62 | 1.08 | 0.95 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR