DWS Group GmbH & Co KGaA (DWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.00M | 705.00M | 528.00M | 708.00M | 824.00M |
| רווח נקי | 927.00M | 652.00M | 553.00M | 594.00M | 780.00M |
| פחת והפחתות | 53.00M | 48.00M | 42.00M | 123.00M | 85.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.00M | 18.00M | 36.00M |
| שינוי בהון החוזר | -355.00M | 120.00M | -9.00M | -45.00M | 92.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -355.00M | 120.00M | -9.00M | -45.00M | 92.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.00M | -115.00M | -28.00M | 17.00M | -171.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -444.00M | 530.00M | -609.00M | -521.00M | -478.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00M | -30.00M | -74.00M | -40.00M | -44.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.00M | 0 | 1.00M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -1.86B | -3.10B | -3.99B | -2.17B | -2.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.43B | 3.63B | 3.43B | 1.87B | 1.74B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | 38.00M | -40.00M | -191.00M | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -466.00M | -1.25B | -447.00M | -473.00M | -379.00M |
| פירעון חוב | -5.00M | -19.00M | -14.00M | -53.00M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -440.00M | -1.22B | -410.00M | -400.00M | -362.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -7.00M | -23.00M | -15.00M | -25.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.27B | 1.27B | 1.98B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00M | 11.00M | -1.00M | 26.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -373.00M | -25.00M | -529.00M | -212.00M | 2.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.27B | 1.80B | 2.19B | 2.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.27B | 1.27B | 1.98B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 567.00M | 675.00M | 454.00M | 668.00M | 780.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.00M | 705.00M | 528.00M | 708.00M | 824.00M |
| הוצאות הוניות | -4.00M | -30.00M | -74.00M | -40.00M | -44.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR