Walt Disney (DIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 2.49 | 1.83 | 1.93 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.01B | -58.64B | -65.46B | -59.80B | -66.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.80 | 1.95 | 2.07 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 2.27 | 1.42 | 1.63 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.18 | 7.63 | 8.23 | 6.17 | 4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.48 | 26.18 | 27.93 | 28.52 | 29.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 2.08 | 2.97 | 3.01 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.60% | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% |
| שיעור EBIT | 17.90% | 14.63% | 10.55% | 7.58% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 23.49% | 20.27% | 16.01% | 13.62% | 14.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.00% | 14.65% | 13.04% | 10.11% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.90% | 12.71% | 8.28% | 5.36% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.34% | 14.22% | 6.32% | 3.81% | 4.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.45% | 103.34% | 65.69% | 49.36% | 59.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.58% | 86.78% | 63.53% | 53.04% | 78.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 8.47% | 7.37% | 5.15% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 8.11% | 5.37% | 3.56% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 10.79% | 4.43% | 2.04% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 6.06% | 2.84% | 1.59% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.90 | 3.97 | 3.91 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 29.65 | 27.54 | 29.03 | 30.16 | 31.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.29 | 2.47 | 2.54 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.60 | -9.81 | -23.63 | 107.82 | 63.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.61 | -29.16 | -28.58 | -30.52 | -41.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.73 | 51.09 | 50.85 | 50.62 | 55.83 |
| ימי מלאי | 12.31 | 13.25 | 12.57 | 12.10 | 11.69 |
| ימי אשראי מספקים | 115.65 | 93.51 | 92.01 | 93.25 | 108.73 |
| מחזור תפעולי | 66.04 | 64.34 | 63.43 | 62.73 | 67.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.78 | 10.03 | 7.66 | 5.40 | 3.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.77 | 5.59 | 4.69 | 2.68 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.00 | 4.45 | 2.97 | 2.72 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.50 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.84 | 2.06 | 1.99 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 2.26 | 2.58 | 1.99 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.36% | 4.92% | 4.88% | 3.31% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.68 | 16.49 | 35.24 | 62.94 | 54.65 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.17 | 1.92 | 1.67 | 2.08 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.86 | 1.74 | 1.49 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.95 | 20.31 | 20.47 | 30.26 | 161.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 11.31 | 12.54 | 15.02 | 28.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | 0.11 | 0.32 | -2.47 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.86 | 1.74 | 1.49 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.95 | 12.77 | 14.95 | 15.25 | 17.71 |
| שווי חברה | 231.19B | 244.43B | 218.73B | 184.65B | 212.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.95 | 12.77 | 14.95 | 15.25 | 17.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.59 | 2.39 | 2.08 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.88 | 24.26 | 25.56 | 37.71 | 199.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 13.50 | 15.66 | 18.72 | 35.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.63 | 17.76 | 11.76 | 12.52 | 8.59 |
| הון עצמי למניה | 63.31 | 60.90 | 55.18 | 54.31 | 52.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | -0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 56.88 | 52.34 | 50.06 | 48.63 | 45.40 |
| רווח נקי למניה | 4.95 | 6.88 | 2.72 | 1.29 | 1.73 |
| נטל מס | 0.67 | 1.03 | 0.66 | 0.49 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.35 | 2.42 | 2.91 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD