Walt Disney (DIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.10B | 13.97B | 9.87B | 6.01B | 5.57B |
| רווח נקי | 13.43B | 5.77B | 3.39B | 3.55B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 5.33B | 4.99B | 5.37B | 5.16B | 5.11B |
| מס הכנסה נדחה | -2.74B | -821.00M | -1.35B | 200.00M | -1.24B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.36B | 1.37B | 1.14B | 977.00M | 600.00M |
| שינוי בהון החוזר | -430.00M | -1.61B | 177.00M | 488.00M | 2.19B |
| יתרת לקוחות | -283.00M | -565.00M | 358.00M | 605.00M | -357.00M |
| מלאי | -114.00M | -42.00M | -183.00M | -420.00M | 252.00M |
| יתרת ספקים | 237.00M | 156.00M | -1.14B | 964.00M | 2.41B |
| הון חוזר אחר | -270.00M | -1.16B | 1.14B | -661.00M | -111.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15B | 4.28B | 1.13B | -4.37B | -3.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.04B | -6.88B | -4.64B | -5.01B | -3.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.02B | -5.41B | -4.97B | -4.94B | -3.58B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.00M | -1.51B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 105.00M | 458.00M | 52.00M | 337.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.00M | -68.00M | -130.00M | -117.00M | 78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.37B | -15.29B | -2.72B | -4.74B | -4.39B |
| פירעון חוב | -3.62B | -1.40B | -1.78B | -4.02B | -3.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 127.00M | 435.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.50B | -2.99B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.80B | -1.37B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44B | -9.53B | -941.00M | -851.00M | -1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.80B | 6.10B | 14.24B | 11.66B | 16.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 65.00M | 73.00M | -603.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -303.00M | -8.13B | 2.57B | -4.34B | -1.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.10B | 14.24B | 11.66B | 16.00B | 17.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.80B | 6.10B | 14.24B | 11.66B | 16.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.08B | 8.56B | 4.90B | 1.07B | 1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.10B | 13.97B | 9.87B | 6.01B | 5.57B |
| הוצאות הוניות | -8.02B | -5.41B | -4.97B | -4.94B | -3.58B |
הנתונים מוצגים ב-USD