Dexcom (DC4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.88 | 1.47 | 2.84 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.59 | 1.28 | 2.48 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.43 | 0.21 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.67 | 0.34 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.70M | 439.40M | -80.50M | 230.00M | 408.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.51 | 1.23 | 1.25 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.55 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.54 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.31 | 3.08 | 3.03 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 85.25 | 60.46 | 0.66 | 36.84 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.94 | 49.83 | 31.58 | 29.44 | 21.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.68 | 3.61 | 6.44 | 6.77 | 5.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.35 | 2.10 | 2.21 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.47% | 60.10% | 60.46% | 63.19% | 64.72% |
| שיעור EBIT | 26.06% | 23.74% | 18.05% | 20.17% | 14.07% |
| שיעור EBITDA | 31.38% | 29.14% | 23.45% | 25.31% | 19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.92% | 19.56% | 14.88% | 16.50% | 13.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.76% | 23.35% | 17.58% | 19.61% | 13.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.12% | 17.94% | 14.29% | 14.95% | 11.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.12% | 17.94% | 14.29% | 14.95% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.10% | 76.84% | 81.27% | 76.22% | 87.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.37% | 119.37% | 118.17% | 118.86% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 15.49% | 13.19% | 8.89% | 8.64% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.19% | 30.46% | 27.40% | 26.18% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.80% | 21.72% | 16.89% | 12.69% | 11.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.60% | 16.61% | 10.20% | 9.63% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.79% | 13.39% | 9.06% | 8.87% | 6.57% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 3.23% | 1.83% | 1.13% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.61 | 3.90 | 3.67 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 5.40 | 4.62 | 4.82 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.96 | 2.94 | 2.38 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.98 | 2.85 | 2.88 | 3.06 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.86 | 1.90 | 1.54 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.48 | 156.87 | 138.70 | 177.03 | 118.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.25 | 100.99 | 93.54 | 99.51 | 94.35 |
| ימי מלאי | 142.18 | 123.45 | 124.18 | 153.18 | 109.03 |
| ימי אשראי מספקים | 82.95 | 67.56 | 79.03 | 75.66 | 84.58 |
| מחזור תפעולי | 236.43 | 224.44 | 217.73 | 252.69 | 203.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 3.69 | 2.45 | 1.94 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.66 | 2.76 | 1.56 | 1.33 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.61 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.75 | 0.64 | 0.68 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.09 | 3.96 | 2.76 | 3.16 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.09 | 3.96 | 2.76 | 3.16 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.04 | 0.38 | 0.29 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 4.16% | 2.00% | 1.07% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.99 | 31.01 | 54.61 | 88.46 | 129.24 |
| מכפיל מכירות | 6.09 | 5.56 | 7.80 | 13.22 | 15.15 |
| מכפיל הון | 11.75 | 9.43 | 14.97 | 23.16 | 20.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.56 | 24.04 | 49.89 | 93.57 | 144.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61 | 17.98 | 31.80 | 63.99 | 65.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.67 | 39.32 | 1.39 | 2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.75 | 9.43 | 14.97 | 23.16 | 20.68 |
| מכפיל שווי חברה | 19.61 | 19.41 | 35.37 | 54.46 | 80.66 |
| שווי חברה | 29.85B | 26.37B | 33.45B | 49.93B | 45.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.14 | 19.41 | 35.37 | 54.46 | 80.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 5.66 | 8.29 | 13.78 | 15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.24 | 24.48 | 53.03 | 97.53 | 149.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 | 18.30 | 33.80 | 66.70 | 68.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.50 | 6.79 | 4.88 | 4.95 | 4.96 |
| הון עצמי למניה | 6.83 | 7.04 | 5.20 | 5.36 | 5.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 12.95 | 11.95 | 9.97 | 9.38 | 7.47 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 2.14 | 1.42 | 1.40 | 0.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.38 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD