Dexcom (DC4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 989.50M | 748.50M | 669.50M | 442.50M |
| רווח נקי | 836.30M | 576.20M | 541.50M | 341.20M | 154.70M |
| פחת והפחתות | 251.80M | 217.70M | 186.00M | 155.90M | 102.00M |
| מס הכנסה נדחה | 182.20M | -43.80M | -55.00M | -21.60M | -4.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 159.60M | 170.40M | 150.80M | 126.50M | 113.40M |
| שינוי בהון החוזר | 103.40M | 108.80M | 3.20M | 27.70M | -132.00M |
| יתרת לקוחות | -201.90M | -35.00M | -260.10M | -199.90M | -75.50M |
| מלאי | -63.70M | 12.40M | -252.60M | 49.30M | -112.20M |
| יתרת ספקים | 347.00M | 211.70M | 466.50M | 295.10M | 58.00M |
| הון חוזר אחר | 22.00M | -80.30M | 49.40M | -116.80M | -2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -92.60M | -39.80M | -78.00M | 39.80M | 209.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 536.00M | -207.50M | -507.20M | -521.50M | -216.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -363.50M | -358.80M | -236.60M | -364.80M | -389.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.90M | -30.20M |
| רכישת השקעות | -1.27B | -2.66B | -3.20B | -2.27B | -2.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16B | 2.82B | 2.95B | 2.13B | 2.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | -15.50M | -17.60M | -14.30M | 10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69B | -734.80M | -318.60M | -552.50M | 10.40M |
| פירעון חוב | -1.21B | 0 | 443.30M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 28.10M | 28.20M | 26.60M | 22.50M | 20.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00M | -750.00M | -688.70M | -557.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -13.00M | -99.80M | -17.30M | -9.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 919.10M | 607.30M | 567.50M | 643.30M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.50M | -7.40M | 1.50M | -5.80M | -1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 311.80M | 39.80M | -75.80M | -410.30M | 235.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 607.30M | 567.50M | 643.30M | 1.05B | 818.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 919.10M | 607.30M | 567.50M | 643.30M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 630.70M | 511.90M | 304.70M | 53.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 989.50M | 748.50M | 669.50M | 442.50M |
| הוצאות הוניות | -363.50M | -358.80M | -236.60M | -364.80M | -389.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD