COMET Holding AG (COTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 1.77 | 3.17 | 3.40 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.15 | 2.10 | 2.07 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.63 | 1.14 | 1.11 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.20 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.31 | 0.50 | 0.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 9.24 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.75M | 73.02M | 110.94M | 87.55M | 106.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 15.78 | 0.50 | 7.66 | 15.80 | 59.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.01 | 7.82 | 16.32 | 10.44 | 54.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.77 | 12.05 | 12.87 | 12.60 | 12.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.13 | -0.25 | 0.21 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.50% | 38.00% | 43.36% | 40.99% | 44.62% |
| שיעור EBIT | 6.47% | 3.95% | 9.50% | 5.34% | 16.88% |
| שיעור EBITDA | 11.08% | 8.64% | 14.47% | 10.42% | 20.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.47% | 3.95% | 8.58% | 6.28% | 16.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 4.45% | 9.03% | 4.78% | 16.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.80% | 2.67% | 7.89% | 3.87% | 13.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 2.67% | 7.89% | 3.87% | 13.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.96% | 59.98% | 87.28% | 81.02% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.76% | 112.64% | 105.25% | 76.04% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 2.40% | 6.61% | 3.25% | 13.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.67% | 3.95% | 10.79% | 5.20% | 23.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 5.10% | 8.87% | 6.31% | 21.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 2.58% | 7.55% | 5.07% | 17.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 2.57% | 7.08% | 3.52% | 15.54% |
| תשואת רווחים | 0.67% | 0.70% | 1.82% | 0.75% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 6.23 | 5.47 | 7.17 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 8.08 | 8.19 | 11.54 | 10.41 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.98 | 2.36 | 2.27 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 3.86 | 2.85 | 2.57 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 2.73 | 2.21 | 1.97 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.03 | 136.00 | 176.76 | 180.26 | 158.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.73 | 58.62 | 66.78 | 50.93 | 50.35 |
| ימי מלאי | 146.04 | 122.58 | 154.53 | 160.97 | 142.95 |
| ימי אשראי מספקים | 58.75 | 45.20 | 44.55 | 31.64 | 35.06 |
| מחזור תפעולי | 218.77 | 181.20 | 221.31 | 211.90 | 193.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.79 | 6.21 | 6.43 | 2.86 | 8.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.86 | 0.87 | 4.79 | -0.53 | 5.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.65 | 5.34 | 1.65 | 3.40 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.14 | 0.74 | -0.19 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.91 | 2.43 | 0.40 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 1.16 | 3.91 | 0.84 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.23 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | 0.39% | 1.93% | -0.20% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 149.69 | 143.31 | 54.96 | 133.94 | 19.48 |
| מכפיל מכירות | 5.67 | 3.82 | 4.33 | 5.19 | 2.60 |
| מכפיל הון | 8.32 | 5.66 | 5.93 | 6.96 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -184.53 | 257.71 | 51.90 | -495.92 | 38.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.23 | 36.21 | 38.63 | 92.60 | 24.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.76 | -2.20 | 0.43 | -1.67 | 1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.32 | 5.66 | 5.93 | 6.96 | 4.59 |
| מכפיל שווי חברה | 51.55 | 44.11 | 29.71 | 49.99 | 12.61 |
| שווי חברה | 2.68B | 1.74B | 1.91B | 2.07B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.55 | 44.11 | 29.71 | 49.99 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.71 | 3.81 | 4.30 | 5.21 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -185.87 | 256.93 | 51.47 | -498.04 | 37.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.66 | 36.10 | 38.31 | 93.00 | 23.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.08 | 35.48 | 37.38 | 33.40 | 33.99 |
| הון עצמי למניה | 41.23 | 39.76 | 41.90 | 38.10 | 42.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.40 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 60.45 | 58.85 | 57.34 | 51.14 | 75.45 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 1.57 | 4.52 | 1.98 | 10.05 |
| נטל מס | 0.54 | 0.60 | 0.87 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.13 | 0.95 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 3.95 | 1.42 | 1.45 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CHF