COMET Holding AG (COTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.26M | 49.96M | 22.26M | 63.23M | 69.01M |
| רווח נקי | 12.21M | 35.12M | 15.39M | 78.11M | 67.44M |
| פחת והפחתות | 21.43M | 22.10M | 20.02M | 19.48M | 18.66M |
| מס הכנסה נדחה | 1.01M | -4.64M | 2.07M | -8.57M | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.42M | 1.03M | 629.00K | 1.24M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | 17.54M | -6.98M | -3.79M | -41.65M | -16.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.54M | -6.98M | -3.79M | -41.65M | -16.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.35M | -1.31M | -9.99M | 14.62M | -412.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.04M | -8.55M | -22.84M | -22.67M | -12.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.56M | -10.33M | -24.45M | -23.23M | -13.19M |
| רכישות, נטו | 168.00K | 1.10M | 956.00K | 204.00K | -31.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.00K | 1.78M | 1.61M | 353.00K | 278.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.85M | -16.79M | -33.85M | -28.00M | -15.52M |
| פירעון חוב | 0 | -7.12M | 0 | 0 | -497.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -439.00K | -1.26M | -1.95M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.65M | -7.77M | -28.76M | -27.19M | -10.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | -633.00K | -3.14M | -808.00K | -6.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.59M | 113.74M | 86.71M | 125.95M | 115.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.53M | 2.41M | -4.80M | -2.14M | 304.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.16M | 27.04M | -39.24M | 10.41M | 40.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.74M | 86.71M | 125.95M | 115.53M | 74.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.59M | 113.74M | 86.71M | 125.95M | 115.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.78M | 37.18M | -4.16M | 40.00M | 55.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.26M | 49.96M | 22.26M | 63.23M | 69.01M |
| הוצאות הוניות | -41.48M | -12.78M | -26.41M | -23.23M | -13.19M |
הנתונים מוצגים ב-CHF