Commercial Metals Company (CMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 715.07M | 899.71M | 1.34B | 700.31M |
| רווח נקי | 655.85M | 84.66M | 485.49M | 859.76M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 395.92M | 285.88M | 280.37M | 218.83M | 175.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -98.30M | -15.32M | 51.92M | 86.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.93M | 37.05M | 45.07M | 60.53M | 46.98M |
| שינוי בהון החוזר | -241.51M | 38.55M | 92.97M | 148.68M | -573.24M |
| יתרת לקוחות | -285.79M | -28.62M | 75.70M | 175.10M | -257.61M |
| מלאי | -101.96M | 42.59M | 61.78M | 177.02M | -255.18M |
| יתרת ספקים | 236.10M | 0 | -23.56M | -174.12M | 3.90M |
| הון חוזר אחר | -89.85M | 24.58M | -20.96M | -29.33M | -64.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.77M | 367.23M | 11.14M | 4.38M | -251.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.06B | -346.77M | -323.00M | -835.23M | -684.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -579.84M | -402.82M | -324.27M | -606.67M | -449.99M |
| רכישות, נטו | -2.52B | 55.77M | 0 | -234.72M | -552.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.15M | 279.00K | 1.27M | 6.16M | 317.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74B | -183.44M | -313.76M | -599.48M | 165.31M |
| פירעון חוב | 1.93B | 105.62M | -44.37M | -408.71M | 421.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -105.92M | -207.65M | -190.53M | -113.95M | -171.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.25M | -81.43M | -78.87M | -74.94M | -67.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.62M | 12.00K | 7.00K | -1.89M | -16.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 778.85M | 1.05B | 859.56M | 595.72M | 679.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.00K | 1.50M | 891.00K | 7.08M | -2.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -267.05M | 186.35M | 263.84M | -83.53M | 178.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 859.56M | 595.72M | 679.24M | 501.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 778.85M | 1.05B | 859.56M | 595.72M | 679.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 479.12M | 312.25M | 575.44M | 737.44M | 250.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 715.07M | 899.71M | 1.34B | 700.31M |
| הוצאות הוניות | -579.84M | -402.82M | -324.27M | -606.67M | -449.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD