Commercial Metals Company (CMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.78 | 3.94 | 3.73 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.66 | 2.03 | 2.78 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.83 | 1.03 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 1.08 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.77 | 15.77 | 16.15 | 23.20 | 33.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -1.75B | 516.31M | 774.95M | 626.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 1.71 | 1.59 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.68 | 5.68 | 4.63 | 9.39 | 13.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.07 | 5.96 | 11.43 | 14.48 | 29.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.45 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.87 | 31.79 | 12.39 | 10.68 | 10.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 2.08 | 0.71 | 0.34 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.65% | 18.65% | 15.65% | 17.14% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 9.09% | 9.09% | 1.96% | 8.62% | 13.21% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 13.31% | 5.63% | 12.16% | 15.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 9.09% | 6.67% | 8.75% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 7.57% | 1.38% | 8.02% | 12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.98% | 6.98% | 1.09% | 6.13% | 9.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.98% | 6.98% | 1.09% | 6.13% | 9.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.24% | 92.24% | 78.72% | 76.37% | 76.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.75% | 83.22% | 20.68% | 91.65% | 96.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.39% | 6.39% | 1.18% | 7.12% | 12.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.62% | 13.96% | 2.02% | 11.29% | 20.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 9.90% | 8.79% | 11.59% | 20.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.22% | 9.06% | 6.87% | 8.80% | 15.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 8.53% | 1.29% | 7.83% | 14.34% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 8.77% | 1.30% | 7.82% | 13.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 5.98 | 6.49 | 6.84 | 7.10 |
| מחזור זכאים | 14.13 | 14.13 | 18.36 | 18.73 | 19.18 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 6.92 | 7.04 | 6.76 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.72 | 2.84 | 3.08 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.09 | 1.16 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.25 | 3.32 | 3.33 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.00 | 88.00 | 88.20 | 87.90 | 86.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.07 | 61.07 | 56.24 | 53.37 | 51.44 |
| ימי מלאי | 52.76 | 52.76 | 51.84 | 54.01 | 54.09 |
| ימי אשראי מספקים | 25.83 | 25.83 | 19.88 | 19.48 | 19.03 |
| מחזור תפעולי | 113.84 | 113.84 | 108.08 | 107.38 | 105.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.58 | 9.55 | 6.33 | 7.77 | 11.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.33 | 4.32 | 2.76 | 4.97 | 6.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.24 | 5.23 | 3.56 | 2.80 | 5.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.64 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.59 | 1.48 | 2.23 | 1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 2.77 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.76 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.67% | 6.41% | 4.79% | 9.27% | 11.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.99 | 11.40 | 76.89 | 12.79 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.78 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.59 | 1.55 | 1.44 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.00 | 15.61 | 20.87 | 10.79 | 8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 7.06 | 9.11 | 6.90 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.94 | -0.30 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.59 | 1.55 | 1.44 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 8.07 | 15.56 | 6.78 | 5.18 |
| שווי חברה | 9.79B | 10.08B | 6.83B | 6.54B | 7.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 8.07 | 15.56 | 6.78 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.07 | 0.88 | 0.83 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.44 | 21.05 | 21.87 | 11.36 | 9.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 9.52 | 9.55 | 7.27 | 5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.24 | 19.19 | 31.82 | 31.76 | 29.69 |
| הון עצמי למניה | 42.48 | 42.37 | 37.11 | 37.12 | 35.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 84.96 | 84.74 | 69.02 | 68.42 | 75.16 |
| רווח נקי למניה | 5.93 | 5.92 | 0.75 | 4.19 | 7.34 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 8.45 | 1.85 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD