Cliq Digital AG (CLIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.89 | 4.02 | 3.74 | 2.50 | 2.24 |
| יחס מהיר | 5.89 | 4.02 | 3.74 | 2.50 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 2.68 | 0.70 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.25 | -0.59 | 0.70 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 1.97 | 0.51 | 0.90 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.30M | 33.03M | 36.66M | 33.22M | 16.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.22 | 1.38 | 1.50 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -62.00 | -5.95 | -7.71 | 182.57 | 51.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.00 | -43.42 | -64.75 | 295.04 | 80.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 0.37 | 0.69 | 0.70 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 8.38 | 0.65 | -0.23 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.46% | -5.97% | 18.79% | 25.94% | 27.08% |
| שיעור EBIT | -14.44% | -9.51% | -10.12% | 14.05% | 15.24% |
| שיעור EBITDA | -7.75% | -2.62% | -5.22% | 15.33% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.08% | -9.51% | -10.18% | 18.26% | 18.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.11% | -10.75% | -10.21% | 13.79% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.89% | -9.40% | -11.46% | 9.76% | 10.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.62% | -9.40% | -11.46% | 9.76% | 10.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.42% | 87.42% | 112.29% | 70.75% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.50% | 113.05% | 100.27% | 75.51% | 77.99% |
| תשואה על הנכסים | -18.36% | -16.76% | -28.38% | 20.58% | 21.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.05% | -20.36% | -39.12% | 30.86% | 35.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.64% | -20.08% | -30.49% | 49.34% | 50.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.64% | -17.37% | -29.29% | 34.52% | 35.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.05% | -23.62% | -39.59% | 33.50% | 36.64% |
| תשואת רווחים | -29.52% | -155.46% | -102.39% | 24.69% | 17.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 9.51 | 10.88 | 4.86 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 194.69 | 494.59 | 18.47 | 21.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.59 | 130.08 | 76.20 | 82.02 | 55.69 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.78 | 2.48 | 2.11 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 3.24 | 4.98 | 7.27 | 11.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.66 | 36.50 | 32.81 | 55.35 | 52.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.77 | 38.38 | 33.55 | 75.11 | 69.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.10 | 1.87 | 0.74 | 19.76 | 17.28 |
| מחזור תפעולי | 50.77 | 38.38 | 33.55 | 75.11 | 69.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.96 | 3.89 | 1.49 | 4.67 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 3.87 | 0.59 | 3.03 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 0.02 | 0.90 | 1.65 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 1.00 | 0.40 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 66.20 | 1.58 | 1.36 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 209.65 | 1.66 | 2.84 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 12.21 | 2.40 | 7.04 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.40% | 282.52% | 12.76% | 15.26% | 8.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | -0.64 | -0.98 | 4.05 | 5.64 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.06 | 0.11 | 0.40 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.13 | 0.38 | 1.25 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 0.35 | 7.83 | 6.55 | 11.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 0.35 | 3.11 | 4.24 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.13 | 0.38 | 1.25 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -7.07 | 6.07 | -1.49 | 2.35 | 3.51 |
| שווי חברה | 31.10M | -20.97M | 18.92M | 117.51M | 158.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.07 | 6.07 | -1.49 | 2.35 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | -0.16 | 0.08 | 0.36 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.35 | -0.93 | 5.45 | 5.97 | 11.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | -0.93 | 2.16 | 3.87 | 6.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.83 | 6.75 | 7.39 | 6.68 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 8.32 | 10.46 | 12.15 | 15.86 | 12.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.12 | -0.12 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9.47 | 22.66 | 41.46 | 50.17 | 42.44 |
| רווח נקי למניה | -2.17 | -2.13 | -4.75 | 4.89 | 4.47 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 1.12 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.13 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -1.82 | -0.35 | 0.68 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR