Cliq Digital AG (CLIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.64M | 8.75M | 30.39M | 23.80M | 20.77M |
| רווח נקי | -12.45M | -24.80M | 45.00M | 40.86M | 25.34M |
| פחת והפחתות | 9.09M | 11.92M | 8.20M | 4.09M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.47M | 1.70M | 567.00K | 365.00K | 315.00K |
| שינוי בהון החוזר | 34.44M | 3.43M | -19.86M | -18.08M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | 11.62M | -3.40M | -8.05M | -1.27M | -3.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.83M | 6.84M | -11.81M | -16.81M | 2.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.92M | 16.50M | -3.52M | -3.43M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10M | -5.28M | -11.76M | -8.40M | -4.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -33.00K | -123.00K | -819.00K | -702.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -848.00K | -377.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05M | -5.24M | -10.79M | -8.75M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67M | -7.15M | -12.79M | -7.70M | -14.60M |
| פירעון חוב | -52.00K | 7.00K | 286.00K | 50.00K | -157.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | -5.47M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -234.00K | -258.00K | -11.64M | -7.16M | -3.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -1.43M | -1.14M | -599.00K | -8.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.80M | 11.92M | 15.74M | 9.90M | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -141.00K | -8.00K | -101.00K | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.87M | -3.82M | 5.84M | 7.60M | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.92M | 15.74M | 9.90M | 2.30M | 908.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.80M | 11.92M | 15.74M | 9.90M | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.53M | 3.47M | 19.68M | 14.24M | 17.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.64M | 8.75M | 30.39M | 23.80M | 20.77M |
| הוצאות הוניות | -108.00K | -5.28M | -10.72M | -9.57M | -3.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR