Callaway Golf (CALY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 1.36 | 1.94 | 1.72 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.22 | 1.02 | 0.88 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.21 | 0.54 | 0.42 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.02 | -0.23 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.08 | 0.46 | 0.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.98 | 0.40 | 15.04 | 6.67 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 626.90M | 718.50M | -3.63B | -3.61B | -3.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.23 | 0.54 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.81 | 1.72 | 1.05 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.45 | 0.63 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.24 | 0.52 | 0.39 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 3.52 | 3.17 | 2.35 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 0.16 | -3.69 | 2.06 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.11 | -5.44 | 1.13 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.69 | 1.85 | 0.97 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 9.44 | 23.82 | 23.15 | 20.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 3.96 | -3.80 | 7.59 | 7.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.82% | 42.11% | 62.53% | 61.94% | 60.34% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 7.19% | -29.30% | 5.72% | 7.13% |
| שיעור EBITDA | 12.19% | 9.45% | -22.97% | 11.31% | 11.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.73% | 6.22% | -29.66% | 5.55% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 4.25% | -34.75% | 0.81% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 1.88% | -34.15% | 2.22% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 1.88% | -34.15% | 2.22% | 3.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.55% | 44.29% | 98.27% | 272.99% | 111.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.73% | 68.38% | 117.18% | 14.64% | 55.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.15% | 0.53% | -18.96% | 1.04% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.97% | 1.88% | -60.13% | 2.45% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.57% | 4.39% | -18.46% | 2.91% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 1.51% | -17.84% | 2.87% | 3.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 0.60% | -25.65% | 1.68% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 3.42% | 1.81% | -100.26% | 3.61% | 4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 12.72 | 15.00 | 12.74 | 16.20 |
| מחזור זכאים | 14.57 | 4.03 | 16.48 | 12.48 | 9.96 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 1.91 | 2.10 | 2.05 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.21 | 6.17 | 1.19 | 1.20 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.28 | 0.56 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 1.76 | 5.83 | 8.38 | 12.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.10 | 129.42 | 176.20 | 177.21 | 206.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.02 | 28.68 | 24.33 | 28.66 | 22.54 |
| ימי מלאי | 154.13 | 191.39 | 174.02 | 177.81 | 220.94 |
| ימי אשראי מספקים | 25.04 | 90.66 | 22.15 | 29.25 | 36.65 |
| מחזור תפעולי | 205.15 | 220.08 | 198.35 | 206.47 | 243.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 1.82 | 2.08 | 1.97 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 1.64 | 0.45 | -0.64 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.18 | 1.63 | 2.61 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.90 | 0.22 | -0.32 | 16.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | 1.21 | 1.28 | 0.76 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.40 | 10.25 | 1.28 | 0.76 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 14.06% | 5.78% | -4.49% | -15.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.10 | 55.57 | -1.00 | 27.71 | 23.13 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.04 | 0.34 | 0.61 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.04 | 0.60 | 0.68 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 7.11 | 17.31 | -22.29 | -6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 6.42 | 3.78 | 7.22 | -104.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.54 | 0.00 | -0.69 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.04 | 0.60 | 0.68 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 14.98 | -5.28 | 13.02 | 14.74 |
| שווי חברה | 2.52B | 2.91B | 5.14B | 6.31B | 7.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 14.98 | -5.28 | 13.02 | 14.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.41 | 1.21 | 1.47 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 9.67 | 61.67 | -53.44 | -12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 8.73 | 13.46 | 17.31 | -200.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.35 | 6.68 | 2.26 | 2.23 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 12.03 | 11.26 | 13.11 | 20.96 | 20.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.56 | 0.02 | -1.73 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 14.48 | 11.21 | 23.08 | 23.16 | 21.61 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.21 | -7.88 | 0.51 | 0.85 |
| נטל מס | 0.65 | 0.44 | 0.98 | 2.73 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.59 | 1.19 | 0.14 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 8.61 | -0.26 | 3.84 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD