Callaway Golf (CALY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.00M | 381.80M | 364.70M | -35.10M | 278.26M |
| רווח נקי | 38.80M | 93.40M | 95.00M | 157.90M | 321.99M |
| פחת והפחתות | 46.40M | 44.50M | 239.70M | 192.80M | 235.77M |
| מס הכנסה נדחה | 19.00M | -12.80M | -88.90M | -31.00M | 8.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.80M | -800.00K | 10.60M | -539.70M | -89.44M |
| יתרת לקוחות | 23.50M | 16.00M | -43.70M | -97.80M | 38.19M |
| מלאי | 9.20M | -34.10M | 163.20M | -442.40M | -177.47M |
| יתרת ספקים | 14.60M | 19.70M | -98.10M | 110.40M | 96.84M |
| הון חוזר אחר | 36.50M | -2.40M | -10.80M | -109.90M | -47.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.20M | 257.50M | 108.30M | 184.90M | -198.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.60M | -297.30M | -542.90M | -535.10M | -161.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.60M | -50.60M | -482.80M | -535.50M | -322.27M |
| רכישות, נטו | 284.90M | 0 | -60.60M | 0 | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.20M | -2.50M | 0 | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 19.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -230.70M | -244.50M | 3.00M | 0 | 171.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.50M | -23.40M | 375.80M | 425.30M | -124.07M |
| פירעון חוב | 1.70M | -70.50M | 427.60M | 466.00M | -104.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 100.00K | 4.20M | 700.00K | 22.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.70M | -31.40M | -56.00M | -35.80M | -38.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 93.40M | 78.40M | 0 | -5.60M | -3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 903.20M | 445.00M | 394.30M | 199.30M | 353.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.10M | -10.40M | -2.60M | -9.19M | -5.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 452.90M | 50.70M | 195.00M | -154.09M | -12.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.30M | 394.30M | 199.30M | 353.39M | 366.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 903.20M | 445.00M | 394.30M | 199.30M | 353.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 301.40M | 333.10M | -117.30M | -567.40M | -44.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.00M | 381.80M | 364.70M | -35.10M | 278.26M |
| הוצאות הוניות | -32.60M | -48.70M | -482.00M | -532.30M | -322.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD