Bystronic (BYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.76 | 2.50 | 2.94 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.93 | 1.74 | 2.02 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.77 | 0.46 | 0.87 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.06 | -0.15 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.03 | 0.05 | 0.21 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -26.81 | -3.16 | 0 | 31.53 | -33.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 369.30M | 395.10M | 381.70M | 468.10M | 444.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -5.30 | -1.64 | -4.43 | 7.90 | 9.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.26 | -3.28 | -10.24 | 7.77 | 8.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.61 | 4.11 | 3.97 | 4.21 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | 29.70 | 2.39 | -2.72 | -3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.74% | 21.79% | 46.66% | 27.13% | 26.08% |
| שיעור EBIT | -5.74% | -3.21% | -11.94% | 6.54% | 4.80% |
| שיעור EBITDA | -3.70% | -0.98% | -7.94% | 8.79% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.76% | -3.21% | -12.96% | 5.85% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.79% | -3.42% | -12.77% | 5.92% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.77% | -4.71% | -10.43% | 4.50% | 3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.77% | -4.71% | -10.43% | 4.50% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.95% | 137.62% | 81.64% | 76.04% | 80.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.57% | 106.60% | 98.57% | 101.29% | 94.39% |
| תשואה על הנכסים | -4.88% | -3.42% | -7.34% | 4.09% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.19% | -4.86% | -10.61% | 5.74% | 5.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.08% | -3.22% | -12.83% | 7.11% | 6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.06% | -3.21% | -10.48% | 5.41% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.91% | -3.44% | -7.40% | 4.14% | 3.23% |
| תשואת רווחים | -11.30% | -5.17% | -10.55% | 4.25% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 5.64 | 4.72 | 7.92 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 10.45 | 9.42 | 8.52 | 12.98 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.48 | 1.72 | 2.85 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.69 | 5.67 | 5.55 | 7.48 | 7.57 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.91 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.51 | 1.44 | 1.88 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.60 | 172.85 | 246.40 | 146.11 | 182.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.46 | 64.70 | 77.30 | 46.11 | 76.60 |
| ימי מלאי | 144.08 | 146.88 | 211.95 | 128.11 | 139.83 |
| ימי אשראי מספקים | 34.94 | 38.74 | 42.85 | 28.11 | 33.97 |
| מחזור תפעולי | 232.54 | 211.59 | 289.25 | 174.22 | 216.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.72 | -3.82 | 6.77 | 25.91 | -7.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.20 | -7.54 | -0.05 | 16.53 | -19.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.48 | 3.72 | 6.82 | 9.38 | 11.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.97 | -0.01 | 0.64 | 2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.77 | -0.49 | 0.36 | 1.21 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.96 | -1.03 | 0.99 | 2.76 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.81 | -3.16 | 0 | 31.53 | -33.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.54% | -2.79% | -0.02% | 3.47% | -3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.40 | -19.34 | -9.48 | 23.52 | 36.22 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.94 | 1.01 | 1.35 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.38 | -35.83 | -6,410.37 | 28.82 | -33.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | -70.75 | 45.79 | 18.39 | -80.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.34 | 0.04 | 1.63 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.94 | 1.01 | 1.35 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -5.92 | -63.45 | -10.06 | 9.32 | 15.69 |
| שווי חברה | 186.58M | 380.70M | 518.04M | 762.77M | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.26 | -63.45 | -10.06 | 9.32 | 15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.62 | 0.80 | 0.82 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -24.40 | -5,180.37 | 22.30 | -27.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | -48.19 | 37.00 | 14.23 | -67.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 265.89 | 284.40 | 304.32 | 347.97 | 344.87 |
| הון עצמי למניה | 268.65 | 287.54 | 308.19 | 353.19 | 350.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.38 | 0.18 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 295.41 | 296.23 | 313.51 | 449.64 | 491.24 |
| רווח נקי למניה | -20.00 | -13.96 | -32.69 | 20.26 | 17.70 |
| נטל מס | 1.17 | 1.38 | 0.82 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.27 | -0.21 | 1.28 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CHF