Bystronic (BYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.90M | 14.00M | 53.60M | -16.50M | 49.40M |
| רווח נקי | -28.90M | -67.60M | 41.90M | 36.60M | 56.00M |
| פחת והפחתות | 13.70M | 25.90M | 21.00M | 21.70M | 18.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -142.10M | -146.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.30M | 1.10M | 800.00K | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 6.40M | 71.60M | -18.90M | -81.80M | -900.00K |
| יתרת לקוחות | 8.00M | 37.80M | 38.10M | -41.10M | -41.90M |
| מלאי | -500.00K | 45.10M | 30.20M | -49.10M | -83.60M |
| יתרת ספקים | 11.20M | -10.90M | -14.00M | -7.70M | 17.40M |
| הון חוזר אחר | -12.30M | -10.80M | -73.20M | 16.10M | 107.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | -17.20M | 8.50M | 148.30M | 120.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.40M | -88.60M | -18.90M | -99.90M | 270.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.10M | -10.10M | -13.20M | -23.40M | -34.00M |
| רכישות, נטו | 700.00K | 200.00K | 1.20M | 19.30M | 328.70M |
| רכישת השקעות | -53.00M | -201.10M | -126.30M | -126.30M | -33.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.80M | 126.40M | 125.70M | 30.40M | 9.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.80M | -5.10M | 100.00K | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.50M | -27.80M | -24.00M | -130.10M | -127.20M |
| פירעון חוב | 2.60M | -1.70M | 1.30M | -1.70M | -1.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.00K | -1.30M | -500.00K | -1.00M | -1.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.30M | -24.80M | -24.80M | -124.10M | -124.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.30M | -200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.70M | 123.00M | 224.60M | 216.60M | 465.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | 800.00K | -2.70M | -2.50M | -700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.70M | -101.60M | 8.00M | -249.10M | 192.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.00M | 224.60M | 216.60M | 465.70M | 273.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.70M | 123.00M | 224.60M | 216.60M | 465.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.60M | -100.00K | 34.20M | -39.90M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.90M | 14.00M | 53.60M | -16.50M | 49.40M |
| הוצאות הוניות | -7.70M | -14.10M | -19.40M | -23.40M | -34.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF