BELIMO Holding AG (BEAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.20M | 194.78M | 156.97M | 112.47M | 152.45M |
| רווח נקי | 181.63M | 146.78M | 136.96M | 122.80M | 115.67M |
| פחת והפחתות | 38.36M | 36.46M | 35.85M | 36.67M | 33.03M |
| מס הכנסה נדחה | 2.85M | 0 | 0 | -792.00K | 3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.98M | 3.29M | 3.25M | 3.89M |
| שינוי בהון החוזר | -47.09M | 8.97M | 6.54M | -56.47M | -6.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.53M |
| הון חוזר אחר | -47.09M | 8.97M | 6.54M | -56.47M | -26.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.45M | -1.41M | -25.67M | 7.01M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.55M | -101.95M | -21.08M | -21.79M | -107.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.84M | -58.69M | -47.04M | -54.70M | -46.73M |
| רכישות, נטו | 237.00K | 0 | 0 | 266.00K | 170.00K |
| רכישת השקעות | -15.00M | -40.13M | -107.00K | -27.81M | -61.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.05M | 0 | 25.39M | 60.45M | 93.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.13M | 674.00K | -1.00K | -7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.77M | -107.82M | -108.66M | -111.78M | -100.60M |
| פירעון חוב | 5.82M | 1.90M | 138.00K | -3.84M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -430.00K | -3.99M | -3.58M | -4.07M | -5.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -116.85M | -104.54M | -104.54M | -104.53M | -92.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.31M | -1.18M | -679.00K | -3.71M | -3.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.64M | 97.17M | 110.83M | 86.78M | 109.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | 1.32M | -3.17M | -1.52M | 159.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.47M | -13.67M | 24.05M | -22.63M | -55.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.17M | 110.83M | 86.78M | 109.41M | 164.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.64M | 97.17M | 110.83M | 86.78M | 109.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.78M | 136.09M | 109.92M | 57.77M | 105.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.20M | 194.78M | 156.97M | 112.47M | 152.45M |
| הוצאות הוניות | -79.43M | -58.69M | -47.04M | -54.70M | -46.73M |
הנתונים מוצגים ב-CHF