ניתוח באמצעות AI של BELIMO Holding AG (BEAN)
BELIMO Holding AG (BEAN)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- CHF 834.00(▲0.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות גבוהה, מינוף נמוך ותשואות חזקות, וכן בתחזית רווחים חיובית בדרך כלל למרות הסתייגויות בטווח הקרוב. מנגד, גורמים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, ובשל תמחור תובעני, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת BELIMO Holding AG (BEAN)
- שווי שוק
- CHF9.37B
- תשואת דיבידנד
- 1.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 17.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 45.7
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 19.76%
- צמיחת רווח למניה
- 20.18%
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 2,881
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
בלימו מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת התקני שדה למערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר — ובפרט מפעילי מדפים, שסתומי בקרה וחיישנים/מדים — המשמשים להתקנה, להשבחה ולהמשך האופטימיזציה של מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר במבנים. ההכנסות נוצרות בעיקר ממכירת מוצרים לשוקי הבנייה החדשה והשיפוץ, בדרך כלל באמצעות סיטונאים/מפיצים בתחום החימום, האוורור ומיזוג האוויר, משלבי מערכות, יצרני ציוד מקורי וקבלנים שמגדירים ומתקינים רכיבים אלה בפרויקטי בנייה. הרווחיות שלה נתמכת בגורמי ביקוש כגון רגולציה בתחום היעילות האנרגטית, שדרוגי אוטומציית מבנים, פעילות דה-קרבוניזציה/השבחה ומחזורי החלפה של ציוד חימום, אוורור ומיזוג אוויר מותקן. מידע לגבי שותפויות מהותיות ספציפיות, הסדרי רישוי או רכיבי הכנסות חוזרות מתוכנה/שירותים אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בלימו מציגה רווחיות חזקה ועמידה לאורך זמן, לצד מאזן עם מינוף נמוך מאוד, התומכים בפרופיל פיננסי איכותי. הצמיחה הייתה יציבה, והתשואה על ההון בולטת לחיוב. אות הסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא היחלשות בהמרת הרווח למזומן וירידה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025, דבר שמצריך מעקב כדי לוודא שמדובר בעיתוי ולא במאפיין מבני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SCHPBEAN
BUCN
SUN
OERL
GFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026