Barry Callebaut AG (BARN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.79 | 1.37 | 1.32 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.91 | 0.74 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.11 | 0.12 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.01 | -0.23 | -0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.68 | -0.03 | -1.38 | -0.35 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -535.24M | -425.42M | -252.55M | -104.44M | -266.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.49 | 0.31 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 2.37 | 1.69 | 0.62 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.62 | 0.51 | 0.24 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.78 | 4.82 | 5.38 | 2.94 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.40 | 0.38 | 1.08 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.64 | 1.98 | 5.31 | 5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 1.02 | 0.59 | 0.18 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,023.75 | 1,202.60 | 916.52 | 351.16 | 399.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 4.83 | 5.37 | 1.45 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.06% | 9.60% | 13.31% | 15.92% | 15.04% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 4.36% | 4.47% | 7.72% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 6.34% | 6.02% | 6.84% | 10.64% | 9.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.62% | 4.29% | 4.30% | 8.06% | 8.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 1.75% | 2.30% | 6.32% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 1.26% | 1.83% | 5.25% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 1.27% | 1.84% | 5.23% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.12% | 71.99% | 79.45% | 83.01% | 83.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.87% | 40.65% | 53.54% | 78.43% | 66.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 1.47% | 1.24% | 5.21% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 7.09% | 6.68% | 15.34% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.73% | 8.71% | 6.98% | 15.78% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.46% | 5.15% | 4.49% | 11.33% | 10.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 1.58% | 1.32% | 6.57% | 5.96% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 3.21% | 2.52% | 5.26% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.80 | 10.25 | 5.89 | 10.21 | 12.48 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 9.03 | 4.97 | 6.23 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 4.36 | 2.82 | 1.60 | 2.43 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.73 | 7.81 | 5.70 | 4.78 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.17 | 0.68 | 0.99 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.92 | 4.49 | 5.70 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.56 | 124.59 | 216.47 | 127.07 | 94.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.79 | 35.60 | 61.94 | 35.75 | 29.25 |
| ימי מלאי | 83.65 | 129.41 | 227.92 | 149.94 | 128.83 |
| ימי אשראי מספקים | 41.88 | 40.42 | 73.39 | 58.62 | 63.82 |
| מחזור תפעולי | 117.44 | 165.01 | 289.86 | 185.69 | 158.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 530.60 | -7.75 | -376.70 | -39.23 | 84.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 477.64 | -61.55 | -428.73 | -83.29 | 34.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.96 | 53.80 | 52.03 | 44.06 | 50.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 7.94 | 1.14 | 2.12 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.47 | -0.09 | -4.65 | -0.54 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.02 | -0.14 | -7.24 | -0.89 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.01 | -0.43 | -0.12 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | -0.00 | -0.20 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.36% | -5.83% | -31.16% | -5.40% | 1.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.04 | 31.12 | 39.73 | 19.03 | 30.45 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.39 | 0.73 | 1.00 | 1.36 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.21 | 2.66 | 2.92 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.42 | -17.14 | -3.21 | -18.51 | 58.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | -136.06 | -3.65 | -39.31 | 23.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -14.57 | -0.69 | 0.82 | -5.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.21 | 2.66 | 2.92 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.00 | 11.33 | 15.99 | 10.83 | 15.64 |
| שווי חברה | 9.94B | 10.09B | 11.36B | 9.76B | 12.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.00 | 11.33 | 15.99 | 10.83 | 15.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.68 | 1.09 | 1.15 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | -29.89 | -4.83 | -21.38 | 64.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | -237.23 | -5.50 | -45.39 | 26.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 306.98 | 322.07 | 357.49 | 207.27 | 186.60 |
| הון עצמי למניה | 458.44 | 478.24 | 518.22 | 528.17 | 529.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2,599.45 | 2,697.14 | 1,895.57 | 1,544.83 | 1,476.42 |
| רווח נקי למניה | 44.35 | 33.90 | 34.64 | 81.04 | 65.81 |
| נטל מס | 0.88 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 0.82 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.96 | -0.23 | -10.88 | -0.48 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-CHF