דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Barry Callebaut AG (BARN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-42.52M-2.06B-215.10M464.96M704.08M
רווח נקי188.38M189.79M444.36M360.71M383.94M
פחת והפחתות245.15M246.09M237.95M235.90M228.51M
מס הכנסה נדחה00-46.43M-21.81M4.26M
תגמול מבוסס מניות7.76M10.40M18.90M13.32M16.03M
שינוי בהון החוזר-505.74M-2.61B-901.86M-94.06M43.88M
יתרת לקוחות69.61M-512.04M-213.39M-112.90M-113.32M
מלאי-378.48M-2.67B-213.15M-321.51M-131.26M
יתרת ספקים-535.73M752.99M14.47M343.00M270.14M
הון חוזר אחר338.86M-173.83M-489.80M-2.64M18.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.93M106.22M31.98M-29.10M27.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-269.50M-280.93M-230.99M-301.68M-265.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-270.12M-285.08M-241.59M-275.89M-275.42M
רכישות, נטו6.59M07.50M-34.26M5.52M
רכישת השקעות-9.00K-8.00K-43.00K-735.00K-67.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.78M346.00K4.92M
פעילויות השקעה אחרות621.00K4.16M1.37M8.86M33.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.19B2.77B-555.00M-381.50M-618.98M
פירעון חוב1.40B2.97B-333.59M-167.07M-439.92M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.88M0-23.63M-16.95M-18.40M
דיבידנדים ששולמו-159.05M-158.93M-153.60M-153.47M-120.72M
פעילויות מימון אחרות-49.71M-46.02M-44.19M-44.01M-39.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.61B746.61M488.20M878.20M1.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.01M-24.88M-38.33M-63.04M14.82M
שינוי נטו במזומנים864.81M411.19M-389.99M-217.63M-290.15M
מזומנים בתחילת התקופה746.61M335.42M878.20M1.10B1.39B
מזומנים בסוף התקופה1.61B746.61M488.20M878.20M1.10B
תזרים מזומנים חופשי-337.48M-2.35B-456.69M189.07M428.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-42.52M-2.06B-215.10M464.96M704.08M
הוצאות הוניות-294.97M-285.08M-241.59M-275.89M-275.42M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Barry Callebaut AG - תזרים מזומנים